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Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR Hdg

Fonds
WKN:  A2PM42 ISIN:  LU1732803272
1.436,5 €
+4,24 €
+0,30%
07.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
875 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR Hdg (WKN A2PM42, ISIN LU1732803272)

Performance des Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR Hdg

7 Tage -0,28% lfd. Jahr +9,09%
1 Monat +0,01% 1 Jahr +15,07%
3 Monate -0,93% 3 Jahre -
6 Monate +4,76% 5 Jahre -

Strategie des Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR Hdg

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement: BANTLEON Convertible Experts AG

Risiko

Fondsvolumen 875,39 Mio
Auflagedatum 05.07.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,52%
Verwaltungsgebühr 0,34%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,75
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,63
12-Monats-Hoch 1.459,49 Euro
12-Monats-Tief 1.248,35 Euro
Tracking Error 3,76
Korrelation 0,91
Alpha 0,32
Beta 0,94
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 13,97

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 20,82 €
09.12.2024 Ausschüttung 13,96 €
19.12.2023 Ausschüttung 0,39 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,86 €

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager BANTLEON Convertible Experts AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.