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AURETAS Compass - Listed Private Equity R

Fonds
WKN:  ISIN:  LU3061299882
86,25 €
-0,06 €
-0,07%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
21,3 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AURETAS Compass - Listed Private Equity R (ISIN LU3061299882)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des AURETAS Compass - Listed Private Equity R

7 Tage -2,02% lfd. Jahr -8,56%
1 Monat +3,63% 1 Jahr -
3 Monate -3,27% 3 Jahre -
6 Monate -9,07% 5 Jahre -

Strategie des AURETAS Compass - Listed Private Equity R

Ziel ist ein hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mehr als 50% in börsengelistete Aktien von Unternehmen, die Bestandteil des S&P Listed Private Equity Index sind. Dieser Index umfasst die führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen, die bestimmte Anforderungen der jeweiligen Indexdefinition hinsichtlich Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit erfüllen. Weiterhin kann das Vermögen weltweit direkt in handelbare Aktien, ADRs, GDRs, börsennotierte und geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und ETFs anlegen werden.
Fondsmanagement: AURETAS FAMILY TRUST GMBH

Risiko

Fondsvolumen 21,25 Mio
Auflagedatum 05.09.2025
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,23%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

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Stammdaten

KVG Ci Fund Services S.A.
Fondsmanager AURETAS FAMILY TRUST GMBH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.