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Assenagon I Multi Asset Conservative (R)

Fonds
WKN:  A140LY ISIN:  LU1297482900
68,875 €
+0,718 €
+1,05%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
832 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (R) (WKN A140LY, ISIN LU1297482900)
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Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (R)

7 Tage -1,68% lfd. Jahr +2,27%
1 Monat +0,70% 1 Jahr +12,72%
3 Monate +5,14% 3 Jahre +36,28%
6 Monate +8,16% 5 Jahre +16,71%

Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (R)

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 832,36 Mio
Auflagedatum 13.12.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 09:30
Ausschüttungsrendite 2,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,68
12-Monats-Hoch 69,02 Euro
12-Monats-Tief 51,98 Euro
Tracking Error 1,60
Korrelation 0,92
Alpha 0,29
Beta 0,97
Information Ratio 0,18
Treynor Ratio 3,78

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,50 €
18.11.2024 Ausschüttung 1,34 €
14.11.2023 Ausschüttung 1,31 €
17.11.2022 Ausschüttung 1,47 €

Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.