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Assenagon I Multi Asset Conservative (R)
Fonds
WKN: A140LY ISIN: LU1297482900
64.594
64,635 €
+0,041 €
+0,06%
10.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
832 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (R)
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +10,03% |
| 1 Monat | +1,59% | 1 Jahr | +8,65% |
| 3 Monate | +2,23% | 3 Jahre | +31,80% |
| 6 Monate | +6,20% | 5 Jahre | +16,71% |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (R)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 832,36 Mio |
| Auflagedatum | 13.12.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 09:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,32% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 65,54 Euro |
| 12-Monats-Tief | 53,01 Euro |
| Tracking Error | 1,60 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,29 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 3,78 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 1,34 € |
| 14.11.2023 | Ausschüttung | 1,31 € |
| 17.11.2022 | Ausschüttung | 1,47 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.12.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |