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Assella Value Invest I

Fonds
WKN:  A2PYPH ISIN:  DE000A2PYPH5
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
10,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Assella Value Invest I Chart
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Assella Value Invest I

7 Tage +0,34% lfd. Jahr +3,58%
1 Monat -0,31% 1 Jahr +7,87%
3 Monate +1,57% 3 Jahre +3,17%
6 Monate +8,41% 5 Jahre -

Strategie des Assella Value Invest I

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten.
Fondsmanagement: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 10,34 Mio
Auflagedatum 28.05.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,86%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,39%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,03
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,36
12-Monats-Hoch 106,03 Euro
12-Monats-Tief 94,21 Euro
Tracking Error 3,85
Korrelation 0,77
Alpha 0,19
Beta 0,64
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 4,74

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Ausschüttungen des Fonds

28.04.2023 Ausschüttung 4,06 €
29.04.2022 Ausschüttung 4,56 €
30.04.2021 Ausschüttung 1,86 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 28.05.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.