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Allianz Global Equity Dividend A (EUR)
Fonds
WKN: 847146 ISIN: DE0008471467
169.661
170,52 €
+0,859 €
+0,51%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
201 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Global Equity Dividend A (EUR)
| 7 Tage | +0,42% | lfd. Jahr | +9,50% |
| 1 Monat | +1,62% | 1 Jahr | +6,29% |
| 3 Monate | +6,13% | 3 Jahre | +33,66% |
| 6 Monate | +8,10% | 5 Jahre | +56,58% |
Strategie des Allianz Global Equity Dividend A (EUR)
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 200,73 Mio |
| Auflagedatum | 03.06.1996 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,66% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 170,87 Euro |
| 12-Monats-Tief | 135,22 Euro |
| Tracking Error | 4,56 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,75 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,27 |
Ähnliche Fonds
| Allianz Global Equity Dividend R (EUR) | 166,96 € | +0,29% | |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 23,17 € | +0,26% | |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged) | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 2,82 € |
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 2,34 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 2,35 € |
| 07.03.2022 | Ausschüttung | 0,47 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.06.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |