AGIF - Allianz Better World Defensive - P EUR

Fonds
WKN:  A3CUBX ISIN:  LU2364421102
1.083,6 €
+7,77 €
+0,72%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
126 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Better World Defensive - P EUR (WKN A3CUBX, ISIN LU2364421102)
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Performance des AGIF - Allianz Better World Defensive - P EUR

7 Tage -0,47% lfd. Jahr +3,53%
1 Monat +0,89% 1 Jahr +8,81%
3 Monate +3,02% 3 Jahre +22,93%
6 Monate +3,87% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz Better World Defensive - P EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit einer SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Andreas de Maria Campos

Risiko

Fondsvolumen 126,11 Mio
Auflagedatum 02.03.2022
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,64%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,17
12-Monats-Hoch 1.084,36 Euro
12-Monats-Tief 986,42 Euro
Tracking Error 2,60
Korrelation 0,90
Alpha -0,06
Beta 1,26
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,13

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 20,73 €
16.12.2024 Ausschüttung 19,61 €
15.12.2023 Ausschüttung 16,60 €
15.12.2022 Ausschüttung 5,66 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Andreas de Maria Campos
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.