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ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist
Fonds
WKN: A3C8RZ ISIN: LU2281290895
79.125
79,091 €
-0,034 €
-0,04%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
35,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist
| 7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +7,55% |
| 1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | +6,12% |
| 3 Monate | +1,79% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +5,51% | 5 Jahre | - |
Strategie des ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist
Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen. Der Teilfonds kann auch Derivate auf diese Art von Vermögenswerten einsetzen. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds.
Fondsmanagement:
Team der Baring Asset Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 35,00 Mio |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,46% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
| 12-Monats-Hoch | 79,14 Euro |
| 12-Monats-Tief | 72,42 Euro |
| Tracking Error | 5,21 |
| Korrelation | 0,35 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,31 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 2,22 |
Ausschüttungen des Fonds
| 05.06.2025 | Ausschüttung | 0,80 € |
| 15.05.2025 | Ausschüttung | 1,93 € |
| 04.06.2024 | Ausschüttung | 3,72 € |
| 23.05.2023 | Ausschüttung | 4,13 € |
Stammdaten
| KVG | ABN AMRO Investment Solutions |
| Fondsmanager | Team der Baring Asset Management Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |