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ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist

Fonds
WKN:  A3C8RZ ISIN:  LU2281290895
79,952 €
+0,121 €
+0,15%
04.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
35,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist (WKN A3C8RZ, ISIN LU2281290895)
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Performance des ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist

7 Tage -0,75% lfd. Jahr +0,59%
1 Monat +0,07% 1 Jahr +6,18%
3 Monate +0,99% 3 Jahre -
6 Monate +2,69% 5 Jahre -

Strategie des ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist

Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen. Der Teilfonds kann auch Derivate auf diese Art von Vermögenswerten einsetzen. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds.
Fondsmanagement: Team der Baring Asset Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 35,00 Mio
Auflagedatum 09.12.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,40%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,34
12-Monats-Hoch 80,44 Euro
12-Monats-Tief 72,42 Euro
Tracking Error 5,21
Korrelation 0,35
Alpha 0,16
Beta 0,31
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 2,22

Ausschüttungen des Fonds

05.06.2025 Ausschüttung 0,80 €
15.05.2025 Ausschüttung 1,93 €
04.06.2024 Ausschüttung 3,72 €
23.05.2023 Ausschüttung 4,13 €

Stammdaten

KVG ABN AMRO Investment Solutions
Fondsmanager Team der Baring Asset Management Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.