Anzeige
Meldung des Tages: 30.000 Targets, 100 Mio. $ Umsatz, Peers im Wert von Milliarden

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A

Fonds
WKN:  986419 ISIN:  LU0069950391
6,1986 €
-0,02 $
-0,28%
6,1986 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,18%
Fondsgröße
364 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A (WKN 986419, ISIN LU0069950391)

Werbung

Entdecke die beliebtesten ETFs von Xtrackers

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +137,33%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1D
Perf. 12M: +90,28%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +89,41%

Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A

7 Tage +0,79% lfd. Jahr +2,62%
1 Monat -0,48% 1 Jahr +3,41%
3 Monate -0,78% 3 Jahre +2,90%
6 Monate +0,12% 5 Jahre +10,84%

Strategie des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A

Anlageziel ist eine hohe Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.
Fondsmanagement: Herr John Taylor

Risiko

Fondsvolumen 364,25 Mio
Auflagedatum 14.10.1996
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,18%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,18%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 3,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,12
12-Monats-Hoch 6,29 US-Dollar
12-Monats-Tief 5,92 US-Dollar
Tracking Error 3,35
Korrelation 0,94
Alpha -0,45
Beta 2,69
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,28

Ausschüttungen des Fonds

31.08.2026 Ausschüttung 0,020 $(0,017 €)
31.07.2026 Ausschüttung 0,020 $(0,017 €)
30.06.2026 Ausschüttung 0,020 $(0,017 €)
29.05.2026 Ausschüttung 0,020 $(0,017 €)

Stammdaten

KVG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr John Taylor
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.10.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Index
Geschäftsjahresende 31.08.