| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +1,22% |
| 1 Monat | +0,12% | 1 Jahr | +2,32% |
| 3 Monate | +0,34% | 3 Jahre | +19,20% |
| 6 Monate | +0,85% | 5 Jahre | +24,94% |
| Fondsvolumen | 1.554,98 Mio |
| Auflagedatum | 27.09.1994 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,25% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,87% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 2,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 5,32 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 5,17 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,36 |
| Korrelation | 0,48 |
| Alpha | 0,52 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 6,11 |
| 30.09.2026 | Ausschüttung | 0,030 $(0,026 €) |
| 31.08.2026 | Ausschüttung | 0,030 $(0,026 €) |
| 31.07.2026 | Ausschüttung | 0,030 $(0,026 €) |
| 30.06.2026 | Ausschüttung | 0,030 $(0,026 €) |
| KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Michael S. Canter |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.09.1994 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |