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| 7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +3,91% |
| 1 Monat | +2,10% | 1 Jahr | +9,23% |
| 3 Monate | +4,82% | 3 Jahre | +15,50% |
| 6 Monate | +9,00% | 5 Jahre | +23,45% |
| Fondsvolumen | 75,22 Mio |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,76% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Ja |
| Volatilität 1 Jahr | 7,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 87,62 Euro |
| 12-Monats-Tief | 75,11 Euro |
| Tracking Error | 2,52 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,62 |
| Beta | 1,40 |
| Information Ratio | -0,18 |
| Treynor Ratio | -2,55 |
| AGIF - Allianz US Large Cap Value A (EUR) | 105,22 € | -0,43% | |
| AGIF - Allianz US Large Cap Value AT (EUR) | 94,45 € | -0,42% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc EUR | 13,52 € | -2,29% |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,090 € |
| 02.01.2017 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 0,44 € |
| 02.01.2015 | Ausschüttung | 0,15 € |
| KVG | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsmanager | Herr Martin Brückner |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | 12 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |