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Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD
ETF
WKN: A2P263 ISIN: LU2158769930
27.445
27,574 €
+0,1289 €
+0,47%
12:06:50 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
22,9 M $
Tracking Error
1,51%
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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Performance des Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +4,72% |
| 1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +4,19% |
| 3 Monate | +3,52% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +4,92% | 5 Jahre | - |
Strategie des Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 19,85 Mio |
| Auflagedatum | 12.04.2023 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Ausschüttungsrendite | 4,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 27,59 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 25,03 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,51 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 0,57 |
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Ausschüttungen des ETF
| 20.08.2025 | Ausschüttung | 0,69 $(0,60 €) |
| 19.02.2025 | Ausschüttung | 0,70 $(0,67 €) |
| 21.08.2024 | Ausschüttung | 0,74 $(0,67 €) |
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 1,08 $(1,00 €) |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.04.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan GBI EM Global Div 10% Cap 0,25% Floor Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |