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Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD

ETF
WKN:  A2P263 ISIN:  LU2158769930
27,174 €
+0,02 €
+0,07%
13:13:04 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
18,2 M US-Dollar
Tracking Error
0,97%
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD (WKN A2P263, ISIN LU2158769930)

Performance des Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD

7 Tage -0,68% lfd. Jahr +3,59%
1 Monat -0,75% 1 Jahr +6,51%
3 Monate +0,14% 3 Jahre +14,81%
6 Monate +1,67% 5 Jahre -

Strategie des Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited

Risiko

Fondsvolumen 18,16 Mio
Auflagedatum 12.04.2023
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,25%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,25%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 4,54%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,84
12-Monats-Hoch 27,65 US-Dollar
12-Monats-Tief 25,41 US-Dollar
Tracking Error 0,97
Korrelation 0,99
Alpha -0,07
Beta 1,08
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 5,33

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Ausschüttungen des ETF

19.08.2026 Ausschüttung 0,73 $(0,62 €)
18.02.2026 Ausschüttung 0,73 $(0,62 €)
20.08.2025 Ausschüttung 0,69 $(0,60 €)
19.02.2025 Ausschüttung 0,70 $(0,67 €)

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager DWS Investments UK Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan GBI EM Global Div 10% Cap 0,25% Floor Index
Geschäftsjahresende 31.12.