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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
ETF
127.076
127,06 €
-0,012 €
-0,01%
20:46:05 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
1,16 Mrd €
Tracking Error
0,33%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +1,99% |
| 1 Monat | +0,15% | 1 Jahr | +2,36% |
| 3 Monate | +0,47% | 3 Jahre | +9,35% |
| 6 Monate | +1,01% | 5 Jahre | +8,42% |
Strategie des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 1.156,29 Mio |
| Auflagedatum | 12.03.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,10% |
| Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 GMT |
| Ausschüttungsrendite | 1,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
| 12-Monats-Hoch | 127,10 Euro |
| 12-Monats-Tief | 124,14 Euro |
| Tracking Error | 0,33 |
| Korrelation | 0,46 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,20 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 1,20 |
Ausschüttungen des ETF
| 20.08.2025 | Ausschüttung | 0,63 € |
| 21.05.2025 | Ausschüttung | 0,81 € |
| 19.02.2025 | Ausschüttung | 0,94 € |
| 13.11.2024 | Ausschüttung | 1,10 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.03.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
