14,148 € | 15,231 $ | +1,39% |
7 Tage | -1,65% | lfd. Jahr | +7,51% |
1 Monat | +4,24% | 1 Jahr | -1,65% |
3 Monate | +4,06% | 3 Jahre | +55,43% |
6 Monate | +0,38% | 5 Jahre | +17,09% |
Fondsvolumen | 162,21 Mio |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Orderannahmesschluss | 16:30 |
Ausschüttungsrendite | 6,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 23,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
12-Monats-Hoch | 15,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,86 US-Dollar |
Tracking Error | 4,28 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -0,16 |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 36,82 € | +1,03% | |
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD (C) | 14,086 € | +0,41% | |
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) | 14,06 € | +1,52% |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,41 $(0,38 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 0,55 $(0,53 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,42 $(0,40 €) |
11.11.2021 | Ausschüttung | 0,28 $(0,24 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |