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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ETF
WKN:  A1JXZK ISIN:  IE00B428Z604 Land:  Europa
154,35 €
+0,355 €
+0,23%
27.02.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
392 M €
Tracking Error
0,56%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (WKN A1JXZK, ISIN IE00B428Z604)

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Performance des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

7 Tage +0,61% lfd. Jahr +1,87%
1 Monat +1,61% 1 Jahr +3,24%
3 Monate +1,63% 3 Jahre +13,87%
6 Monate +3,33% 5 Jahre -6,77%

Strategie des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Spain Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Risiko

Fondsvolumen 391,91 Mio
Auflagedatum 08.05.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,79
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,32
12-Monats-Hoch 154,35 Euro
12-Monats-Tief 145,43 Euro
Tracking Error 0,56
Korrelation 0,99
Alpha 0,10
Beta 0,98
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio -0,96

Ausschüttungen des ETF

11.12.2025 Ausschüttung 1,83 €
12.06.2025 Ausschüttung 1,77 €
12.12.2024 Ausschüttung 1,62 €
13.06.2024 Ausschüttung 1,36 €

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 08.05.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Geschäftsjahresende 30.11.