| 7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +1,87% |
| 1 Monat | +1,61% | 1 Jahr | +3,24% |
| 3 Monate | +1,63% | 3 Jahre | +13,87% |
| 6 Monate | +3,33% | 5 Jahre | -6,77% |
| Fondsvolumen | 391,91 Mio |
| Auflagedatum | 08.05.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,34% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 3,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 154,35 Euro |
| 12-Monats-Tief | 145,43 Euro |
| Tracking Error | 0,56 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | -0,96 |
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 1,83 € |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 1,77 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 1,62 € |
| 13.06.2024 | Ausschüttung | 1,36 € |
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.05.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Spain Treasury Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |