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iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist

ETF
WKN:  A40MD3 ISIN:  IE0009EQZP90
4,4154 €
+0,00 $
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4,4154 € 14.07.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds Laufzeitfonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
29,0 M US-Dollar
Tracking Error
3,63%
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist (WKN A40MD3, ISIN IE0009EQZP90)

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Performance des iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist

7 Tage -0,64% lfd. Jahr +2,26%
1 Monat +0,60% 1 Jahr +4,45%
3 Monate +2,25% 3 Jahre -
6 Monate +0,97% 5 Jahre -

Strategie des iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2031 und dem 02.12.2031 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Fälligkeitsdatum des Fonds ist der 02.12.2031.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Risiko

Fondsvolumen 29,02 Mio
Auflagedatum 05.11.2024
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 21:00
Ausschüttungsrendite 4,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,19
12-Monats-Hoch 5,19 US-Dollar
12-Monats-Tief 4,85 US-Dollar
Tracking Error 3,63
Korrelation 0,77
Alpha -0,05
Beta 1,90
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 2,60

Ausschüttungen des ETF

18.06.2026 Ausschüttung 0,058 $(0,050 €)
19.03.2026 Ausschüttung 0,059 $(0,051 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,060 $(0,051 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,061 $(0,052 €)

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 05.11.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.