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iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

ETF
WKN:  A3D8E4 ISIN:  IE0000VITHT2
4,5346 €
+0,0138 €
+0,31%
23.10.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds Laufzeitfonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,23 Mrd US-Dollar
Tracking Error
4,62%
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist (WKN A3D8E4, ISIN IE0000VITHT2)

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Performance des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

7 Tage +0,65% lfd. Jahr +6,75%
1 Monat +2,09% 1 Jahr +5,87%
3 Monate +2,26% 3 Jahre +14,31%
6 Monate +5,42% 5 Jahre -

Strategie des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Als Fälligkeitsdatum des Fonds wurde der 31.12.2028 festgelegt.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Risiko

Fondsvolumen 1.232,49 Mio
Auflagedatum 09.08.2023
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Ausschüttungsrendite 4,47%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,63
12-Monats-Hoch 4,55 US-Dollar
12-Monats-Tief 4,18 US-Dollar
Tracking Error 4,62
Korrelation 0,42
Alpha 0,32
Beta 1,04
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 3,48

Ausschüttungen des ETF

17.09.2026 Ausschüttung 0,057 $(0,050 €)
18.06.2026 Ausschüttung 0,058 $(0,051 €)
19.03.2026 Ausschüttung 0,059 $(0,051 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,060 $(0,051 €)

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Geschäftsjahresende 30.11.

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