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iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist
ETF
WKN: A3D8E4 ISIN: IE0000VITHT2
4.4756
4,4744 €
-0,0012 €
-0,03%
15:20:43 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
341 M $
Tracking Error
3,89%
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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Performance des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist
| 7 Tage | -0,58% | lfd. Jahr | -4,51% |
| 1 Monat | -1,02% | 1 Jahr | -4,34% |
| 3 Monate | +0,88% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +0,97% | 5 Jahre | - |
Strategie des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Als Fälligkeitsdatum des Fonds wurde der 31.12.2028 festgelegt.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 290,46 Mio |
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Ausschüttungsrendite | 4,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,84 |
| 12-Monats-Hoch | 4,83 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 4,32 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,89 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,47 |
| Beta | 2,36 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 1,21 |
Ausschüttungen des ETF
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,060 $(0,051 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,060 $(0,052 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,062 $(0,057 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,062 $(0,059 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |