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Meldung des Tages: Lithium ist zurück — und diesmal führen Institutionen den Markt an
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist
ETF
WKN: A3EFXB ISIN: IE000H5X52W8
5.2456
5,192 €
-0,0536 €
-1,02%
23.01.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
471 M €
Tracking Error
0,68%
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- Zusammensetzung
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- 3 Monate
- 1 Jahr
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Performance des iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +0,24% |
| 1 Monat | +0,39% | 1 Jahr | +3,31% |
| 3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +0,93% | 5 Jahre | - |
Strategie des iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2027 und dem 15.12.2027 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die Laufzeit des Fonds endet am 31.12.2027.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 471,25 Mio |
| Auflagedatum | 20.11.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Ausschüttungsrendite | 3,05% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
| 12-Monats-Hoch | 5,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,00 Euro |
| Tracking Error | 0,68 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 1,82 |
Ausschüttungen des ETF
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,037 € |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,039 € |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,041 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.11.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |