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Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A2PTBK ISIN:  IE00BK5LYT47
89,974 €
+0,784 €
+0,88%
08:02:13 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds All Cap
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
9,34 Mrd US-Dollar
Tracking Error
1,83%
Währung
US-Dollar
Nachhaltigkeits-Score
50 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (WKN A2PTBK, ISIN IE00BK5LYT47)

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Performance des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

7 Tage +0,63% lfd. Jahr +14,00%
1 Monat +0,11% 1 Jahr +18,62%
3 Monate +2,36% 3 Jahre +65,53%
6 Monate +15,46% 5 Jahre -

Strategie des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 9.338,56 Mio
Auflagedatum 11.11.2019
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,40
12-Monats-Hoch 90,49 US-Dollar
12-Monats-Tief 73,85 US-Dollar
Tracking Error 1,83
Korrelation 0,99
Alpha 0,14
Beta 1,03
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 18,03

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Ausschüttungen des ETF

10.09.2026 Ausschüttung 0,27 $(0,23 €)
11.06.2026 Ausschüttung 0,29 $(0,25 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,26 $(0,22 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,28 $(0,24 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 11.11.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI USA Index
Geschäftsjahresende 30.11.