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Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A3CPL4 ISIN:  IE000RUF4QN8
79,59 €
+2,19 €
+2,83%
21.09.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds Large Cap
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,49 Mrd US-Dollar
Tracking Error
11,84%
Währung
US-Dollar
Nachhaltigkeits-Score
50 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist (WKN A3CPL4, ISIN IE000RUF4QN8)

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Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

7 Tage +1,74% lfd. Jahr +18,62%
1 Monat +2,28% 1 Jahr +23,61%
3 Monate -2,95% 3 Jahre -
6 Monate +23,56% 5 Jahre -

Strategie des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 Index®, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 2.489,94 Mio
Auflagedatum 18.06.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 0,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,22
12-Monats-Hoch 80,47 US-Dollar
12-Monats-Tief 60,65 US-Dollar
Tracking Error 11,84
Korrelation 0,94
Alpha -0,50
Beta 1,95
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 12,78

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Ausschüttungen des ETF

10.09.2026 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)
11.06.2026 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark NASDAQ-100
Geschäftsjahresende 30.11.