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Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A3CPL4 ISIN:  IE000RUF4QN8 Land:  Amerika
69,90 €
-0,43 €
-0,61%
15:43:33 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
2,25 Mrd $
Tracking Error
7,00%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
51 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist (WKN A3CPL4, ISIN IE000RUF4QN8)

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Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

7 Tage +3,22% lfd. Jahr +7,11%
1 Monat +14,86% 1 Jahr +37,91%
3 Monate +7,31% 3 Jahre -
6 Monate +5,14% 5 Jahre -

Strategie des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 1.946,73 Mio
Auflagedatum 18.06.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 0,61%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,16
12-Monats-Hoch 70,11 US-Dollar
12-Monats-Tief 50,66 US-Dollar
Tracking Error 7,00
Korrelation 0,94
Alpha 0,08
Beta 1,15
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,54

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Ausschüttungen des ETF

12.03.2026 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)
12.06.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark NASDAQ-100
Geschäftsjahresende 30.11.