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Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A3CPL4 ISIN:  IE000RUF4QN8
74,06 €
+0,49 €
+0,67%
14:27:30 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds Large Cap
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,61 Mrd US-Dollar
Tracking Error
9,40%
Währung
US-Dollar
Nachhaltigkeits-Score
51 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist (WKN A3CPL4, ISIN IE000RUF4QN8)

Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

7 Tage -0,43% lfd. Jahr +12,60%
1 Monat -5,90% 1 Jahr +23,92%
3 Monate +5,06% 3 Jahre -
6 Monate +13,60% 5 Jahre -

Strategie des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 Index®, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 2.611,26 Mio
Auflagedatum 18.06.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 0,61%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,76
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,28
12-Monats-Hoch 80,58 US-Dollar
12-Monats-Tief 59,25 US-Dollar
Tracking Error 9,40
Korrelation 0,95
Alpha -0,07
Beta 1,74
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 20,70

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Ausschüttungen des ETF

11.06.2026 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark NASDAQ-100
Geschäftsjahresende 30.11.