Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A3CPL4 ISIN:  IE000RUF4QN8 Land:  Amerika
77,37 €
+2,01 €
+2,67%
12.06.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
2,58 Mrd $
Tracking Error
7,00%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
50 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist (WKN A3CPL4, ISIN IE000RUF4QN8)

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Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

7 Tage +1,72% lfd. Jahr +18,10%
1 Monat +3,36% 1 Jahr +35,62%
3 Monate +20,02% 3 Jahre -
6 Monate +19,34% 5 Jahre -

Strategie des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 Index®, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 2.203,23 Mio
Auflagedatum 18.06.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 0,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,01
12-Monats-Hoch 79,90 US-Dollar
12-Monats-Tief 56,37 US-Dollar
Tracking Error 7,00
Korrelation 0,94
Alpha 0,08
Beta 1,15
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,54

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Ausschüttungen des ETF

11.06.2026 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark NASDAQ-100
Geschäftsjahresende 30.11.