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Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
ETF
77.66
64,871 €
-1,56 $
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64,871 €
16:25:20 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
2,25 Mrd $
Tracking Error
7,00%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
48 % FWW Fundstars
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Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +1,57% |
| 1 Monat | +2,07% | 1 Jahr | +6,33% |
| 3 Monate | +4,91% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +11,60% | 5 Jahre | - |
Strategie des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 1.946,73 Mio |
| Auflagedatum | 18.06.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 22,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 68,40 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 44,67 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,00 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 1,15 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,54 |
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Ausschüttungen des ETF
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,12 $(0,10 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.06.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | NASDAQ-100 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |