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Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis
ETF
WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150 US-Symbol: SRMKF
43.665
44,145 €
+0,48 €
+1,10%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
360 M $
Tracking Error
11,93%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
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Performance des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis
| 7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | -5,68% |
| 1 Monat | +1,98% | 1 Jahr | -11,31% |
| 3 Monate | +0,84% | 3 Jahre | +25,39% |
| 6 Monate | -3,01% | 5 Jahre | +152,76% |
Strategie des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 330,88 Mio |
| Auflagedatum | 16.05.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,51% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 21,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,61 |
| 12-Monats-Hoch | 52,48 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 40,16 US-Dollar |
| Tracking Error | 11,93 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 2,18 |
| Beta | 1,51 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 11,99 |
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Ausschüttungen des ETF
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,96 $(0,82 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 1,13 $(0,98 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,91 $(0,84 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 1,08 $(1,03 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 16.05.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Morningstar MLP Composite Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |