Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis

ETF
WKN:  A1T96S ISIN:  IE00B8CJW150 US-Symbol:  SRMKF
47,075 €
-1,115 €
-2,31%
12.06.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
360 M $
Tracking Error
11,93%
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis (WKN A1T96S, ISIN IE00B8CJW150)

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Performance des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis

7 Tage -3,70% lfd. Jahr +17,17%
1 Monat -2,19% 1 Jahr +9,40%
3 Monate -0,57% 3 Jahre +45,07%
6 Monate +14,01% 5 Jahre +99,17%

Strategie des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 330,88 Mio
Auflagedatum 16.05.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 5,70%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,46
12-Monats-Hoch 50,94 US-Dollar
12-Monats-Tief 38,77 US-Dollar
Tracking Error 11,93
Korrelation 0,87
Alpha 2,18
Beta 1,51
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 11,99

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Ausschüttungen des ETF

11.06.2026 Ausschüttung 1,12 $(0,97 €)
12.03.2026 Ausschüttung 1,19 $(1,03 €)
11.12.2025 Ausschüttung 1,00 $(0,85 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,96 $(0,82 €)

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 16.05.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Morningstar MLP Composite Index
Geschäftsjahresende 30.11.