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BNPP Easy Value Europe UCITS ETF D
ETF
115.68
116,72 €
+1,04 €
+0,90%
11:28:54 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
39,0 M €
Tracking Error
5,32%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des BNPP Easy Value Europe UCITS ETF D
| 7 Tage | -0,33% | lfd. Jahr | +19,20% |
| 1 Monat | +1,12% | 1 Jahr | +18,12% |
| 3 Monate | +3,15% | 3 Jahre | +43,65% |
| 6 Monate | +3,72% | 5 Jahre | +50,97% |
Strategie des BNPP Easy Value Europe UCITS ETF D
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des BNP Paribas Value Europe (NTR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Fondsmanagement:
Herr Fabrice Ricci
Risiko
| Fondsvolumen | 39,00 Mio |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,49% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,05 |
| 12-Monats-Hoch | 117,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 91,93 Euro |
| Tracking Error | 5,32 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,80 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 12,35 |
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Ausschüttungen des ETF
| 24.04.2025 | Ausschüttung | 4,02 € |
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 3,37 € |
| 19.04.2023 | Ausschüttung | 3,21 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 3,43 € |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Fabrice Ricci |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BNP Paribas Equity Value Europe TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |