DWS Investa Fonds

173,35 +0,20% +0,35 €
05.12.19 00:00:00 KAG | Mehr Kurse »
WKN: 847400
ISIN: DE0008474008
Symbol: HJUL
Typ: Fonds
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Performance des DWS Investa Fonds

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 174,39 € 172,89 € 139,548 € 159,478 € 152,315 € 150,196 €
Performance -0,80% +0,06% +23,97% +8,48% +13,58% +15,18%
Volatilität - 11,66 14,80 14,30 15,41 15,37
Max. Verlust +1,56% +2,90% +2,90% +2,90% +2,90% +22,76%
Verlustmonate 1 1 5 1 6 18
Sharpe - 0,01 1,64 0,60 0,91 1,07
Hoch 174,56 € 175,901 € 175,901 € 175,901 € 175,901 € 195,759 €
Tief 171,38 € 171,38 € 137,78 € 155,762 € 137,501 € 137,501 €

Strategie des DWS Investa Fonds

  
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der DAX (midday) herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Hierbei stehen deutsche Standardwerte (Blue Chips) im Mittelpunkt Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid Caps und Small Caps) können beigemischt werden. Für den Fonds ist der Erwerb verzinslicher Wertpapiere bis zu 20% des Fonds möglich. Schuldscheindarlehen sind auf die für verzinsliche Wertpapiere geltende Anlagegrenze anzurechnen. Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen gelten nicht als verzinsliche Werte in diesem Sinne. Je bis zu 49% des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

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Konditionen des Fonds

  
TER 1,40%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein

Ausschüttungen des Fonds

  
23.11.18 Ausschüttung 1,14 €
02.01.18 Ausschüttung 0,02 €
24.11.17 Ausschüttung 2,73 €
25.11.16 Ausschüttung 2,90 €

DWS Investa Fonds: Deutscher Aktienfonds mit Tradition

  
DWS Investa Fonds
© Mcleck/Shutterstock.com
Der DWS Investa Fonds (ISIN: DE0008474008) ist ein Aktienfonds, der von der Deutschen Asset Management Investment GmbH verwaltet wird. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in Aktien in- und ausländischer Unternehmen investiert, wobei deutsche Standardwerte den Schwerpunkt bilden. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleiner Aussteller dienen der Beimischung. Als Benchmark fungiert der DAX (midday). Mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark nachhaltig zu übertreffen, kann die Zusammensetzung des Fonds vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der DWS Investa Fonds ist in Euro notiert und schüttet jährlich aus. Das neue Geschäftsjahr des Fonds beginnt jeweils am 01. Oktober eines Jahres.

Das Fondvermögen des DWS Investa Fonds umfasst rund 3,5 Milliarden Euro (Stand April 2019). Die größten Positionen bilden zahlreiche Unternehmen aus dem DAX Blue Chips, wobei Siemens, Linde, Adidas und die Allianz die Spitzenreiter darstellen. Neben dem direkten Investment in Aktien (88,1 Prozent) kommen für den Fonds auch Zertifikate (9,6 Prozent) als Anlageobjekte in Frage.

Nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch angesichts seines Alters gehört der DWS Investa zu den Flaggschifffonds von DWS Investments, dem Publikumsfondsgeschäft der Deutschen Asset Management. Mit seiner Auflage im Jahr 1956 kann der DWS Investa Fonds auf eine lange Geschichte zurückblicken. Fondsmanager ist derzeit Christoph Ohme. Im Gegensatz zu anderen Aktienfonds erhält das Management des DWS Investa Fonds keine erfolgsbezogene Vergütung. Kosten für Leitung, Verwaltung und Depotverwahrung werden über eine Pauschale abgedeckt, die aktuell bei 1,4 Prozent liegt.

Fonds Stammdaten

  
KVG DWS Investment GmbH
Fondsmanager Tim Albrecht
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.12.1956
Fondswährung EUR
Fondsgröße 3.336,0 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FSE DAX TR EUR
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Aktien Europa Standardwerte