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LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I

Fonds
WKN:  A1H72N ISIN:  DE000A1H72N5 Land:  Europa
90,702 €
+0,022 €
+0,02%
25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
99,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I (WKN A1H72N, ISIN DE000A1H72N5)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +0,50%
1 Monat +0,44% 1 Jahr +2,24%
3 Monate +1,04% 3 Jahre +12,24%
6 Monate +0,59% 5 Jahre +9,04%

Strategie des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Risiko

Fondsvolumen 99,88 Mio
Auflagedatum 30.05.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,53%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausschüttungsrendite 2,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,07
12-Monats-Hoch 90,71 Euro
12-Monats-Tief 88,11 Euro
Tracking Error 0,70
Korrelation 0,54
Alpha 0,25
Beta 0,27
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 3,46

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Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 2,70 €
17.02.2025 Ausschüttung 1,32 €
15.07.2024 Ausschüttung 1,60 €
11.07.2023 Ausschüttung 1,60 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A., Germany
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.05.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Euro Short-Term Rate
Geschäftsjahresende 31.12.