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Verastem Aktie

Aktie
WKN:  A3EHM3 ISIN:  US92337C2035 US-Symbol:  VSTM Branche:  Biotechnologie Land:  USA
6,36 $
-0,28 $
-4,22%
5,4387 € 21.01.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
376,24 Mio. €
Streubesitz
16,22%
KGV
-1,50
Index-Zuordnung
-
  • Push
  • Intraday-4,22%
  • 1W-3,64%
  • 3M-18,88%
  • 6M+20,68%
  • 1J+15,22%
  • 5J-75,91%
  • Gesamt-95,42%
Verastem Aktie Chart

Unternehmensbeschreibung

Verastem Inc ist ein biopharmazeutisches Unternehmen aus den USA, das sich auf die Entwicklung zielgerichteter Onkologie-Therapien in späten Entwicklungsphasen konzentriert. Der Fokus liegt auf signalweggerichteten Wirkstoffen gegen solide Tumoren, insbesondere auf Kombinationstherapien, die Resistenzmechanismen von Krebszellen adressieren. Das Unternehmen agiert als forschungs- und entwicklungsgetriebene Plattform ohne eigene Produktions- oder Vermarktungsinfrastruktur und ist damit klar dem hochspezialisierten Biotech-Segment der Krebsforschung zuzuordnen.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Verastem basiert auf der Entwicklung von zielgerichteten Krebsmedikamenten bis zu wertsteigernden klinischen Meilensteinen, um diese anschließend über strategische Partnerschaften, Lizenzdeals oder potenzielle Übernahmen zu monetarisieren. Verastem übernimmt dabei vorrangig die präklinische und klinische Entwicklung sowie die regulatorische Interaktion und stützt sich für spätere Vermarktungsphasen typischerweise auf Partner aus der Pharmaindustrie. Werttreiber sind insbesondere erfolgreiche Phase-2- und Phase-3-Daten, die als Grundlage für Zulassungsanträge oder Lizenzverhandlungen dienen. Einnahmequellen entstehen potenziell aus Vorauszahlungen, Meilensteinzahlungen und künftigen Lizenzgebühren, wobei das Unternehmen derzeit stark forschungsfinanziert ist und auf Kapitalmarktfinanzierung angewiesen bleibt.

Mission und strategische Ausrichtung

Die Mission von Verastem ist die Entwicklung präziser, oral verfügbarer Krebstherapien, die Signalwege der Tumorbiologie gezielt modulieren und damit Resistenz gegen bestehende Standardtherapien überwinden sollen. Im Zentrum steht die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren und begrenzten Therapieoptionen. Strategisch verfolgt Verastem einen fokussierten Ansatz auf definierte onkologische Nischen mit klar identifizierbaren molekularen Zielstrukturen. Das Unternehmen setzt dabei auf ein schlankes, partnerschaftsorientiertes Modell, um Entwicklungsrisiken, Investitionsvolumen und Vermarktungslast durch Kooperationen zu teilen.

Produkte, Pipeline und Dienstleistungen

Verastem verfügt über eine Pipeline experimenteller onkologischer Wirkstoffe, die auf die Hemmung zentraler Signalwege in Tumorzellen abzielt. Kern der Entwicklung sind Kombinationstherapien, die Kinase-Inhibitoren und weitere zielgerichtete Substanzen nutzen, um wachstumsfördernde und resistenzvermittelnde Pfade zu blockieren. Die Projekte konzentrieren sich vor allem auf solide Tumoren wie bestimmte Formen von Lungenkrebs und weitere schwer behandelbare Krebsarten. Neben klassischen Small-Molecule-Inhibitoren untersucht Verastem Kombinationen mit etablierten Therapien, etwa Standardchemotherapien oder Immuntherapien, um synergistische Effekte zu erzielen. Dienstleistungen im engeren Sinne bietet das Unternehmen nicht an; stattdessen positioniert es sich als Entwicklungspartner für Pharma- und Biotechkonzerne, die Zugang zu innovativen Wirkstoffkandidaten und onkologischer Entwicklungs-Expertise suchen.

Business Units und operative Struktur

Verastem ist organisatorisch als schlankes, forschungsorientiertes Biotech-Unternehmen aufgestellt. Die Aktivitäten lassen sich funktional in wenige Kernbereiche gliedern:
  • Forschung und präklinische Entwicklung mit Fokus auf Zielidentifikation, Moleküldesign und präklinische Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten
  • Klinische Entwicklung mit Planung und Durchführung von Phase-1- bis Phase-3-Studien sowie Datenanalyse
  • Regulatorische und medizinische Affairs mit Schnittstellen zu Behörden, Studienzentren und wissenschaftlicher Community
  • Business Development und Corporate Development mit Verantwortung für Partnerschaften, Allianzen und Finanzierung
Formell ausgewiesene, eigenständige Geschäftsbereiche im Sinne von profitcenterbasierten Business Units sind aufgrund der Unternehmensgröße und des Pipeline-Fokus nicht markant ausgeprägt. Das Unternehmen funktioniert vielmehr als ein integrierter Entwicklungsverbund mit projektspezifischen Teams.

Alleinstellungsmerkmale und technologische Schwerpunkte

Verastem positioniert sich mit einem klaren Schwerpunkt auf signalweggerichteten Krebstherapien und resistenzfokussierten Kombinationen. Zu den wichtigsten potenziellen Alleinstellungsmerkmalen zählen:
  • Fokus auf definierte onkologische Nischen mit hohem medizinischem Bedarf und begrenzter Konkurrenzdichte
  • Kombinationsstrategien, die mehrere zentrale Signalwege gleichzeitig adressieren und dadurch Resistenzentwicklung verlangsamen oder überwinden sollen
  • Konzentration auf oral verfügbare Small Molecules, die eine relativ einfache Verabreichung im Alltag der Patienten ermöglichen
  • Expertise in der Gestaltung adaptiver Studiendesigns, um klinische Hypothesen effizient zu testen und Patientengruppen gezielt zu stratifizieren
Diese Schwerpunkte können, sofern klinisch bestätigt, eine Differenzierung gegenüber generischen Onkologieansätzen ermöglichen. Die tatsächliche Stärke dieser Merkmale hängt jedoch von künftigen Studiendaten und regulatorischen Entscheidungen ab.

Burggräben und Wettbewerbsposition

Im Biotech-Sektor entstehen Burggräben primär durch geistiges Eigentum, klinische Daten, regulatorische Meilensteine und Netzwerkstrukturen. Verastem stützt seinen potenziellen Moat auf:
  • Patente und exklusive Lizenzrechte an Wirkstoffkandidaten und deren Kombinationen
  • Know-how in der Entwicklung komplexer Kombinationstherapien und im Management multizentrischer Onkologie-Studien
  • Beziehungen zu Studienzentren, Onkologen und akademischen Partnern
Diese Burggräben sind im Vergleich zu großen Pharmaunternehmen jedoch relativ schmal und stark abhängig vom Erfolg einzelner Entwicklungsprogramme. Da der Onkologie-Markt von intensiver Forschung und zahlreichen Parallelprojekten geprägt ist, können sich Wettbewerbsvorteile schnell relativieren, wenn konkurrierende Wirkstoffe früher zugelassen werden oder überlegene Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile zeigen.

Wettbewerbsumfeld

Verastem agiert in einem hochkompetitiven Onkologie-Umfeld mit zahlreichen Biotech- und Pharmaunternehmen. Relevante Wettbewerber lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
  • Große Pharma- und Onkologie-Spezialisten mit breiten Krebsportfolios, etwa Unternehmen mit starken Positionen in Immunonkologie, Kinase-Inhibitoren oder Kombinationstherapien
  • Spezialisierte Biotech-Unternehmen mit Fokus auf ähnliche Signalwege, molekulare Zielstrukturen oder Indikationen in soliden Tumoren
Der Wettbewerb erfolgt um klinische Relevanz, Zeitvorteile in der Entwicklung, Zugang zu Studienzentren und Patienten sowie um langfristige Partnerschaften mit Großpharma. Für ein kleineres Unternehmen wie Verastem bedeutet dies ständigen Druck, wettbewerbsfähige Studiendesigns, überzeugende Daten und eine klare Positionierung in Nischenmärkten zu liefern.

Management und Strategie

Das Management von Verastem setzt auf eine strategische Fokussierung der Ressourcen auf wenige, aussichtsreiche Programme in der Onkologie. Ziel ist es, Kapital diszipliniert einzusetzen, Entwicklungsrisiken über abgestufte Studiendesigns zu steuern und bei positiven Zwischenergebnissen aktiv strategische Optionen zu prüfen, etwa Co-Entwicklungen, regionale Lizenzen oder den Verkauf einzelner Assets. Die Unternehmensführung verfolgt eine Pipeline-Strategie, die sowohl Wertschöpfung aus bestehenden Programmen als auch optionales Upside durch zusätzliche Indikationserweiterungen vorsieht. Governance-seitig unterliegt Verastem als börsennotiertes US-Unternehmen den gängigen Transparenz- und Berichtsstandards der SEC, was für institutionelle und konservative Anleger ein gewisses Maß an regulatorischer Verlässlichkeit schafft.

Branche, Marktumfeld und Regionen

Verastem ist der globalen Biotech- und Pharmaindustrie zuzuordnen, mit eindeutiger Spezialisierung auf Onkologie. Der Markt für Krebstherapien zählt zu den größten und forschungsintensivsten Segmenten der Gesundheitswirtschaft. Zentrale Wachstumstreiber sind der demografische Wandel, eine steigende Inzidenz vieler Krebserkrankungen, verbesserte Diagnostik und die Verschiebung hin zu personalisierten und zielgerichteten Therapien. Regional ist Verastem vor allem in Nordamerika verankert, wobei klinische Studien international durchgeführt werden können, um Patientenzugang und regulatorische Optionen in weiteren Märkten zu sichern. Der Onkologie-Sektor unterliegt allerdings strenger Regulierung, hohen Zulassungshürden und intensiver Kostendiskussion mit Kostenträgern und Gesundheitssystemen, insbesondere in Europa und zunehmend auch in den USA. Für ein forschungsgetriebenes Unternehmen bedeutet dies ein Umfeld mit hohem medizinischem und ökonomischem Potenzial, aber ebenso hohen Eintrittsbarrieren und strengen Evidenzanforderungen.

Unternehmensgeschichte

Verastem wurde als Biotechnologie-Unternehmen mit Fokus auf innovative Krebstherapien in den USA gegründet und positionierte sich früh als Entwickler zielgerichteter Wirkstoffe. Das Unternehmen durchlief mehrere strategische Phasen, in denen Forschungsprogramme aufgebaut, veräußert, neu ausgerichtet oder mit Partnern weiterentwickelt wurden. Im Laufe seiner Geschichte hat Verastem verschiedene Portfolioanpassungen vorgenommen, um sich von breiter ausgerichteten Forschungsthemen zu klar definierten onkologischen Kernprogrammen zu bewegen. Charakteristisch ist eine kontinuierliche Fokussierung auf solide Tumoren und die Suche nach Nischenindikationen mit hohem ungedecktem Bedarf. Die Notierung an der Börse ermöglichte wiederholte Kapitalaufnahmen zur Finanzierung der langjährigen Entwicklungszyklen, jedoch auch eine hohe Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt und eine deutliche Abhängigkeit von Investorenerwartungen und Studiendaten.

Sonstige Besonderheiten

Eine Besonderheit von Verastem ist die konsequente Ausrichtung auf Kombinationstherapien und die Nutzung präziser molekularer Zielstrukturen. Das Unternehmen versucht, seine Programme gezielt in klinische Settings zu positionieren, in denen bestehende Standardtherapien limitiert sind und biologische Rationale für die Kombination seiner Wirkstoffe mit anderen Behandlungen besteht. Außerdem agiert Verastem mit einem typischen Biotech-Finanzierungsprofil, das auf Eigenkapitalemissionen, möglichen Partnerschaftszahlungen und Fördermitteln basiert. Dadurch ist der Handlungsspielraum stark von Kapitalmarktbedingungen und Studienfortschritten abhängig. Für Anleger bedeutet diese Struktur eine hohe Sensitivität des Unternehmenswertes gegenüber einzelnen klinischen und regulatorischen Ereignissen.

Chancen aus Sicht konservativer Anleger

Aus Sicht eines konservativen Anlegers liegen die Chancen bei Verastem vor allem in der Hebelwirkung erfolgreicher Onkologie-Programme. Gelingt der Nachweis signifikanter Wirksamkeit und ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil in klar definierten Indikationen, können Zulassungsanträge, Lizenzdeals oder strategische Partnerschaften erhebliche Wertsteigerungen nach sich ziehen. Der globale Markt für Krebstherapien bietet strukturelles Wachstum und langfristige Nachfrage, insbesondere für zielgerichtete und personalisierte Ansätze. Zudem kann die Konzentration auf Nischenindikationen mit hohem medizinischem Bedarf regulatorische Vorteile wie beschleunigte Prüfverfahren ermöglichen. Eine disziplinierte Kapitalallokation, erfolgreiche Partnerschaften und ein klarer Fokus auf wenige Kernprogramme können die Risikostruktur im Vergleich zu breit gestreuten Frühphasen-Pipelines etwas reduzieren, ohne sie jedoch grundlegend zu entschärfen.

Risiken und Risikoprofil des Investments

Das Investment in Verastem bleibt trotz der Chancen klar dem Hochrisiko-Biotech-Segment zuzuordnen. Zentrale Risiken ergeben sich aus:
  • Klinischem Risiko: Scheitern von Studien in späten Phasen kann die Wertbasis einzelner Projekte nahezu vollständig zerstören.
  • Regulatorischem Risiko: Selbst bei positiven Studiendaten können Auflagen, Verzögerungen oder negative Entscheidungen der Behörden erhebliche Wertverluste verursachen.
  • Finanzierungsrisiko: Die Abhängigkeit von Kapitalmarktfinanzierung und potenziellen Partnerzahlungen macht das Unternehmen sensibel gegenüber Marktstimmung, Verwässerung und Zinsumfeld.
  • Wettbewerbsrisiko: Überlegene Konkurrenzprodukte, schnellere Zulassungen oder veränderte Behandlungsstandards können die Marktchancen einzelner Wirkstoffe erheblich einschränken.
  • Kommerzialisierungsrisiko: Ohne eigene Vertriebsstrukturen ist Verastem auf starke Partner angewiesen, um einen wirtschaftlich relevanten Marktzugang zu sichern.
Für konservative Anleger bedeutet dies, dass ein Engagement in Verastem nur als klar begrenzte, spekulative Beimischung innerhalb eines breit diversifizierten Portfolios in Betracht kommen dürfte. Die Ertragschancen stehen einem erheblichen Totalverlustrisiko gegenüber. Eine vorsichtige Bewertung erfordert kontinuierliche Beobachtung der klinischen Pipeline, des regulatorischen Umfelds, der Finanzierungsstrategie und der Governance-Strukturen, ohne daraus eine konkrete Investitionsempfehlung abzuleiten.
Unternehmensprofil anzeigen

Kursdaten

Geld/Brief 6,06 $ / 6,99 $
Spread +15,35%
Schluss Vortag 6,64 $
Gehandelte Stücke 547.266
Tagesvolumen Vortag 1.274.457 $
Tagestief 6,325 $
Tageshoch 6,43 $
52W-Tief 4,02 $
52W-Hoch 11,24 $
Jahrestief 6,36 $
Jahreshoch 8,88 $
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News

NEU
Kostenloser Report:
5 defensive Top-Picks für 2026!
23.07.25
PR Newswire
High‑Growth Oncology Market Projected For US$900bn in Revenue Despite Policy Headwinds
23.07.25
PR Newswire
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08.03.25
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Why the Global Cancer Market Could Surpass $900 Billion--And the Stocks Leading the Charge
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Fundamentale Kennzahlen (2024)

Umsatz in Mio. 10,00 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -125,89 $
Jahresüberschuss in Mio. -130,64 $
Umsatz je Aktie 0,26 $
Gewinn je Aktie -3,44 $
Gewinnrendite +452,14%
Umsatzrendite -
Return on Investment -128,66%
Marktkapitalisierung in Mio. 196,39 $
KGV (Kurs/Gewinn) -1,50
KBV (Kurs/Buchwert) -
KUV (Kurs/Umsatz) 19,88
Eigenkapitalrendite -
Eigenkapitalquote -
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Übersicht Handelsplätze

Handelsplatz
Letzter
Änderung
Vortag
Zeit
Düsseldorf 5,35 € -5,31%
5,65 € 21.01.26
Frankfurt 5,55 € +0,91%
5,50 € 21.01.26
Hamburg 5,65 € +0,89%
5,60 € 21.01.26
München 5,75 € 0 %
5,75 € 21.01.26
Stuttgart 5,45 € -3,54%
5,65 € 21.01.26
L&S RT 5,425 € -4,41%
5,675 € 21.01.26
NYSE 6,355 $ -3,49%
6,585 $ 21.01.26
Nasdaq 6,36 $ -4,22%
6,64 $ 21.01.26
AMEX 6,36 $ -4,50%
6,66 $ 21.01.26
Tradegate 5,70 € 0 %
5,70 € 21.01.26
Quotrix 5,70 € 0 %
5,70 € 21.01.26
Gettex 5,45 € -4,39%
5,70 € 21.01.26
Weitere Börsenplätze

Historische Kurse

Datum
Kurs
Volumen
20.01.26 6,65 1,41 M
16.01.26 6,68 4,13 M
15.01.26 6,60 2,23 M
14.01.26 6,78 1,94 M
13.01.26 7,20 0,73 M
Weitere Historische Kurse

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 6,78 $ -2,06%
1 Monat 7,76 $ -14,43%
6 Monate 5,10 $ +30,20%
1 Jahr 5,39 $ +23,19%
5 Jahre 26,28 $ -74,73%

Unternehmensprofil Verastem Inc

Verastem Inc ist ein biopharmazeutisches Unternehmen aus den USA, das sich auf die Entwicklung zielgerichteter Onkologie-Therapien in späten Entwicklungsphasen konzentriert. Der Fokus liegt auf signalweggerichteten Wirkstoffen gegen solide Tumoren, insbesondere auf Kombinationstherapien, die Resistenzmechanismen von Krebszellen adressieren. Das Unternehmen agiert als forschungs- und entwicklungsgetriebene Plattform ohne eigene Produktions- oder Vermarktungsinfrastruktur und ist damit klar dem hochspezialisierten Biotech-Segment der Krebsforschung zuzuordnen.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Verastem basiert auf der Entwicklung von zielgerichteten Krebsmedikamenten bis zu wertsteigernden klinischen Meilensteinen, um diese anschließend über strategische Partnerschaften, Lizenzdeals oder potenzielle Übernahmen zu monetarisieren. Verastem übernimmt dabei vorrangig die präklinische und klinische Entwicklung sowie die regulatorische Interaktion und stützt sich für spätere Vermarktungsphasen typischerweise auf Partner aus der Pharmaindustrie. Werttreiber sind insbesondere erfolgreiche Phase-2- und Phase-3-Daten, die als Grundlage für Zulassungsanträge oder Lizenzverhandlungen dienen. Einnahmequellen entstehen potenziell aus Vorauszahlungen, Meilensteinzahlungen und künftigen Lizenzgebühren, wobei das Unternehmen derzeit stark forschungsfinanziert ist und auf Kapitalmarktfinanzierung angewiesen bleibt.

Mission und strategische Ausrichtung

Die Mission von Verastem ist die Entwicklung präziser, oral verfügbarer Krebstherapien, die Signalwege der Tumorbiologie gezielt modulieren und damit Resistenz gegen bestehende Standardtherapien überwinden sollen. Im Zentrum steht die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren und begrenzten Therapieoptionen. Strategisch verfolgt Verastem einen fokussierten Ansatz auf definierte onkologische Nischen mit klar identifizierbaren molekularen Zielstrukturen. Das Unternehmen setzt dabei auf ein schlankes, partnerschaftsorientiertes Modell, um Entwicklungsrisiken, Investitionsvolumen und Vermarktungslast durch Kooperationen zu teilen.

Produkte, Pipeline und Dienstleistungen

Verastem verfügt über eine Pipeline experimenteller onkologischer Wirkstoffe, die auf die Hemmung zentraler Signalwege in Tumorzellen abzielt. Kern der Entwicklung sind Kombinationstherapien, die Kinase-Inhibitoren und weitere zielgerichtete Substanzen nutzen, um wachstumsfördernde und resistenzvermittelnde Pfade zu blockieren. Die Projekte konzentrieren sich vor allem auf solide Tumoren wie bestimmte Formen von Lungenkrebs und weitere schwer behandelbare Krebsarten. Neben klassischen Small-Molecule-Inhibitoren untersucht Verastem Kombinationen mit etablierten Therapien, etwa Standardchemotherapien oder Immuntherapien, um synergistische Effekte zu erzielen. Dienstleistungen im engeren Sinne bietet das Unternehmen nicht an; stattdessen positioniert es sich als Entwicklungspartner für Pharma- und Biotechkonzerne, die Zugang zu innovativen Wirkstoffkandidaten und onkologischer Entwicklungs-Expertise suchen.

Business Units und operative Struktur

Verastem ist organisatorisch als schlankes, forschungsorientiertes Biotech-Unternehmen aufgestellt. Die Aktivitäten lassen sich funktional in wenige Kernbereiche gliedern:
  • Forschung und präklinische Entwicklung mit Fokus auf Zielidentifikation, Moleküldesign und präklinische Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten
  • Klinische Entwicklung mit Planung und Durchführung von Phase-1- bis Phase-3-Studien sowie Datenanalyse
  • Regulatorische und medizinische Affairs mit Schnittstellen zu Behörden, Studienzentren und wissenschaftlicher Community
  • Business Development und Corporate Development mit Verantwortung für Partnerschaften, Allianzen und Finanzierung
Formell ausgewiesene, eigenständige Geschäftsbereiche im Sinne von profitcenterbasierten Business Units sind aufgrund der Unternehmensgröße und des Pipeline-Fokus nicht markant ausgeprägt. Das Unternehmen funktioniert vielmehr als ein integrierter Entwicklungsverbund mit projektspezifischen Teams.

Alleinstellungsmerkmale und technologische Schwerpunkte

Verastem positioniert sich mit einem klaren Schwerpunkt auf signalweggerichteten Krebstherapien und resistenzfokussierten Kombinationen. Zu den wichtigsten potenziellen Alleinstellungsmerkmalen zählen:
  • Fokus auf definierte onkologische Nischen mit hohem medizinischem Bedarf und begrenzter Konkurrenzdichte
  • Kombinationsstrategien, die mehrere zentrale Signalwege gleichzeitig adressieren und dadurch Resistenzentwicklung verlangsamen oder überwinden sollen
  • Konzentration auf oral verfügbare Small Molecules, die eine relativ einfache Verabreichung im Alltag der Patienten ermöglichen
  • Expertise in der Gestaltung adaptiver Studiendesigns, um klinische Hypothesen effizient zu testen und Patientengruppen gezielt zu stratifizieren
Diese Schwerpunkte können, sofern klinisch bestätigt, eine Differenzierung gegenüber generischen Onkologieansätzen ermöglichen. Die tatsächliche Stärke dieser Merkmale hängt jedoch von künftigen Studiendaten und regulatorischen Entscheidungen ab.

Burggräben und Wettbewerbsposition

Im Biotech-Sektor entstehen Burggräben primär durch geistiges Eigentum, klinische Daten, regulatorische Meilensteine und Netzwerkstrukturen. Verastem stützt seinen potenziellen Moat auf:
  • Patente und exklusive Lizenzrechte an Wirkstoffkandidaten und deren Kombinationen
  • Know-how in der Entwicklung komplexer Kombinationstherapien und im Management multizentrischer Onkologie-Studien
  • Beziehungen zu Studienzentren, Onkologen und akademischen Partnern
Diese Burggräben sind im Vergleich zu großen Pharmaunternehmen jedoch relativ schmal und stark abhängig vom Erfolg einzelner Entwicklungsprogramme. Da der Onkologie-Markt von intensiver Forschung und zahlreichen Parallelprojekten geprägt ist, können sich Wettbewerbsvorteile schnell relativieren, wenn konkurrierende Wirkstoffe früher zugelassen werden oder überlegene Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile zeigen.

Wettbewerbsumfeld

Verastem agiert in einem hochkompetitiven Onkologie-Umfeld mit zahlreichen Biotech- und Pharmaunternehmen. Relevante Wettbewerber lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
  • Große Pharma- und Onkologie-Spezialisten mit breiten Krebsportfolios, etwa Unternehmen mit starken Positionen in Immunonkologie, Kinase-Inhibitoren oder Kombinationstherapien
  • Spezialisierte Biotech-Unternehmen mit Fokus auf ähnliche Signalwege, molekulare Zielstrukturen oder Indikationen in soliden Tumoren
Der Wettbewerb erfolgt um klinische Relevanz, Zeitvorteile in der Entwicklung, Zugang zu Studienzentren und Patienten sowie um langfristige Partnerschaften mit Großpharma. Für ein kleineres Unternehmen wie Verastem bedeutet dies ständigen Druck, wettbewerbsfähige Studiendesigns, überzeugende Daten und eine klare Positionierung in Nischenmärkten zu liefern.

Management und Strategie

Das Management von Verastem setzt auf eine strategische Fokussierung der Ressourcen auf wenige, aussichtsreiche Programme in der Onkologie. Ziel ist es, Kapital diszipliniert einzusetzen, Entwicklungsrisiken über abgestufte Studiendesigns zu steuern und bei positiven Zwischenergebnissen aktiv strategische Optionen zu prüfen, etwa Co-Entwicklungen, regionale Lizenzen oder den Verkauf einzelner Assets. Die Unternehmensführung verfolgt eine Pipeline-Strategie, die sowohl Wertschöpfung aus bestehenden Programmen als auch optionales Upside durch zusätzliche Indikationserweiterungen vorsieht. Governance-seitig unterliegt Verastem als börsennotiertes US-Unternehmen den gängigen Transparenz- und Berichtsstandards der SEC, was für institutionelle und konservative Anleger ein gewisses Maß an regulatorischer Verlässlichkeit schafft.

Branche, Marktumfeld und Regionen

Verastem ist der globalen Biotech- und Pharmaindustrie zuzuordnen, mit eindeutiger Spezialisierung auf Onkologie. Der Markt für Krebstherapien zählt zu den größten und forschungsintensivsten Segmenten der Gesundheitswirtschaft. Zentrale Wachstumstreiber sind der demografische Wandel, eine steigende Inzidenz vieler Krebserkrankungen, verbesserte Diagnostik und die Verschiebung hin zu personalisierten und zielgerichteten Therapien. Regional ist Verastem vor allem in Nordamerika verankert, wobei klinische Studien international durchgeführt werden können, um Patientenzugang und regulatorische Optionen in weiteren Märkten zu sichern. Der Onkologie-Sektor unterliegt allerdings strenger Regulierung, hohen Zulassungshürden und intensiver Kostendiskussion mit Kostenträgern und Gesundheitssystemen, insbesondere in Europa und zunehmend auch in den USA. Für ein forschungsgetriebenes Unternehmen bedeutet dies ein Umfeld mit hohem medizinischem und ökonomischem Potenzial, aber ebenso hohen Eintrittsbarrieren und strengen Evidenzanforderungen.

Unternehmensgeschichte

Verastem wurde als Biotechnologie-Unternehmen mit Fokus auf innovative Krebstherapien in den USA gegründet und positionierte sich früh als Entwickler zielgerichteter Wirkstoffe. Das Unternehmen durchlief mehrere strategische Phasen, in denen Forschungsprogramme aufgebaut, veräußert, neu ausgerichtet oder mit Partnern weiterentwickelt wurden. Im Laufe seiner Geschichte hat Verastem verschiedene Portfolioanpassungen vorgenommen, um sich von breiter ausgerichteten Forschungsthemen zu klar definierten onkologischen Kernprogrammen zu bewegen. Charakteristisch ist eine kontinuierliche Fokussierung auf solide Tumoren und die Suche nach Nischenindikationen mit hohem ungedecktem Bedarf. Die Notierung an der Börse ermöglichte wiederholte Kapitalaufnahmen zur Finanzierung der langjährigen Entwicklungszyklen, jedoch auch eine hohe Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt und eine deutliche Abhängigkeit von Investorenerwartungen und Studiendaten.

Sonstige Besonderheiten

Eine Besonderheit von Verastem ist die konsequente Ausrichtung auf Kombinationstherapien und die Nutzung präziser molekularer Zielstrukturen. Das Unternehmen versucht, seine Programme gezielt in klinische Settings zu positionieren, in denen bestehende Standardtherapien limitiert sind und biologische Rationale für die Kombination seiner Wirkstoffe mit anderen Behandlungen besteht. Außerdem agiert Verastem mit einem typischen Biotech-Finanzierungsprofil, das auf Eigenkapitalemissionen, möglichen Partnerschaftszahlungen und Fördermitteln basiert. Dadurch ist der Handlungsspielraum stark von Kapitalmarktbedingungen und Studienfortschritten abhängig. Für Anleger bedeutet diese Struktur eine hohe Sensitivität des Unternehmenswertes gegenüber einzelnen klinischen und regulatorischen Ereignissen.

Chancen aus Sicht konservativer Anleger

Aus Sicht eines konservativen Anlegers liegen die Chancen bei Verastem vor allem in der Hebelwirkung erfolgreicher Onkologie-Programme. Gelingt der Nachweis signifikanter Wirksamkeit und ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil in klar definierten Indikationen, können Zulassungsanträge, Lizenzdeals oder strategische Partnerschaften erhebliche Wertsteigerungen nach sich ziehen. Der globale Markt für Krebstherapien bietet strukturelles Wachstum und langfristige Nachfrage, insbesondere für zielgerichtete und personalisierte Ansätze. Zudem kann die Konzentration auf Nischenindikationen mit hohem medizinischem Bedarf regulatorische Vorteile wie beschleunigte Prüfverfahren ermöglichen. Eine disziplinierte Kapitalallokation, erfolgreiche Partnerschaften und ein klarer Fokus auf wenige Kernprogramme können die Risikostruktur im Vergleich zu breit gestreuten Frühphasen-Pipelines etwas reduzieren, ohne sie jedoch grundlegend zu entschärfen.

Risiken und Risikoprofil des Investments

Das Investment in Verastem bleibt trotz der Chancen klar dem Hochrisiko-Biotech-Segment zuzuordnen. Zentrale Risiken ergeben sich aus:
  • Klinischem Risiko: Scheitern von Studien in späten Phasen kann die Wertbasis einzelner Projekte nahezu vollständig zerstören.
  • Regulatorischem Risiko: Selbst bei positiven Studiendaten können Auflagen, Verzögerungen oder negative Entscheidungen der Behörden erhebliche Wertverluste verursachen.
  • Finanzierungsrisiko: Die Abhängigkeit von Kapitalmarktfinanzierung und potenziellen Partnerzahlungen macht das Unternehmen sensibel gegenüber Marktstimmung, Verwässerung und Zinsumfeld.
  • Wettbewerbsrisiko: Überlegene Konkurrenzprodukte, schnellere Zulassungen oder veränderte Behandlungsstandards können die Marktchancen einzelner Wirkstoffe erheblich einschränken.
  • Kommerzialisierungsrisiko: Ohne eigene Vertriebsstrukturen ist Verastem auf starke Partner angewiesen, um einen wirtschaftlich relevanten Marktzugang zu sichern.
Für konservative Anleger bedeutet dies, dass ein Engagement in Verastem nur als klar begrenzte, spekulative Beimischung innerhalb eines breit diversifizierten Portfolios in Betracht kommen dürfte. Die Ertragschancen stehen einem erheblichen Totalverlustrisiko gegenüber. Eine vorsichtige Bewertung erfordert kontinuierliche Beobachtung der klinischen Pipeline, des regulatorischen Umfelds, der Finanzierungsstrategie und der Governance-Strukturen, ohne daraus eine konkrete Investitionsempfehlung abzuleiten.
Hinweis

Stammdaten

Marktkapitalisierung 376,24 Mio. €
Aktienanzahl 54,95 Mio.
Streubesitz 16,22%
Währung EUR
Land USA
Sektor Gesundheit
Branche Biotechnologie
Aktientyp Stammaktie

Aktionärsstruktur

+6,91% RTW INVESTMENTS, LLC
+6,83% Balyasny Asset Management LLC
+5,56% Vanguard Group Inc
+5,53% Bvf Inc
+4,80% Nantahala Capital Management, LLC
+4,48% BlackRock Inc
+3,99% J. Goldman & Co LP
+3,66% State Street Corp
+3,47% Armistice Capital, LLC
+3,32% Rosalind Advisors, Inc.
+3,25% AIGH Capital Management, LLC
+2,50% Vivo Capital, LLC
+2,36% Goldman Sachs Group Inc
+2,21% Stonepine Capital Management Llc
+2,07% Foresite Capital Management VI LLC
+1,95% Geode Capital Management, LLC
+1,82% Morgan Stanley - Brokerage Accounts
+1,62% Polar Capital Holdings PLC
+1,62% Logos Global Management LP
+1,52% Soleus Capital Management, L.P.
+14,29% Weitere
+16,22% Streubesitz

Community-Beiträge zu Verastem Inc

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grips
Soo, Freitag wieder eingestiegen....
Allen ein schönes WE!
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Verastem Oncology Signs Definitive Agreement to Sell COPIKTRA® (duvelisib) Rights to Secura Bio to Focus on Development of VS-6766 and Defactinib in KRAS Mutant Solid Tumors https://finance.yahoo.com/news/verastem-oncology-signs-definitive-agreement-123000913.html?guce_referrer=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&guce_referrer_sig=AQAAABTs3HgFdjT1DbSoxgLexYDVx8sA2hEvB6quJSMBbrPCwWlnE7LKKVv_dzomxfeBZFqVftsX7pxRatobAjnQtQS_s4iYD1P4WNqoww1m3zhyO72WKUQ-T1rXROhfhEOzjmIIbgU8qGAtU7D_NzGr8SMxuGqGQBtvmmHoduu216c9&_guc_consent_skip=1597065811 Verastem Oncology Reports Second Quarter 2020 Financial Results and Highlights Recent Company Progress https://finance.yahoo.com/news/verastem-oncology-reports-second-quarter-123300009.html?guce_referrer=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&guce_referrer_sig=AQAAABTs3HgFdjT1DbSoxgLexYDVx8sA2hEvB6quJSMBbrPCwWlnE7LKKVv_dzomxfeBZFqVftsX7pxRatobAjnQtQS_s4iYD1P4WNqoww1m3zhyO72WKUQ-T1rXROhfhEOzjmIIbgU8qGAtU7D_NzGr8SMxuGqGQBtvmmHoduu216c9&_guc_consent_skip=1597065843
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grips
Flix... Sorry... :-)
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Häufig gestellte Fragen zur Verastem Aktie und zum Verastem Kurs

Der aktuelle Kurs der Verastem Aktie liegt bei 5,43869 €.
Für 1.000€ kann man sich 183,87 Verastem Aktien kaufen.
Das Tickersymbol der Verastem Aktie lautet VSTM.
Die 1 Monats-Performance der Verastem Aktie beträgt aktuell -14,43%.
Die 1 Jahres-Performance der Verastem Aktie beträgt aktuell 23,19%.
Der Aktienkurs der Verastem Aktie liegt aktuell bei 5,43869 EUR. In den letzten 30 Tagen hat die Aktie eine Performance von -14,43% erzielt.
Auf 3 Monate gesehen weist die Aktie von Verastem eine Wertentwicklung von -16,90% aus und über 6 Monate sind es 30,20%.
Das 52-Wochen-Hoch der Verastem Aktie liegt bei 11,24 $.
Das 52-Wochen-Tief der Verastem Aktie liegt bei 4,02 $.
Das Allzeithoch von Verastem liegt bei 225,84 $.
Das Allzeittief von Verastem liegt bei 2,10 $.
Die Volatilität der Verastem Aktie liegt derzeit bei 92,52%. Diese Kennzahl zeigt, wie stark der Kurs von Verastem in letzter Zeit schwankte.
Die Marktkapitalisierung beträgt 376,24 Mio. €
Insgesamt sind 38,5 Mio Verastem Aktien im Umlauf.
RTW INVESTMENTS, LLC hält +6,91% der Aktien und ist damit Hauptaktionär.
Am 02.06.2023 gab es einen Split im Verhältnis 12:1.
Am 02.06.2023 gab es einen Split im Verhältnis 12:1.
Verastem hat seinen Hauptsitz in USA.
Verastem gehört zum Sektor Biotechnologie.
Das KGV der Verastem Aktie beträgt -1,50.
Der Jahresumsatz des Geschäftsjahres 2024 von Verastem betrug 10.000.000 $.
Nein, Verastem zahlt keine Dividenden.