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Meldung des Tages: Lithium ist zurück — und diesmal führen Institutionen den Markt an

Nickel 28 Capital Aktie

Aktie
WKN:  A2QQ2H ISIN:  CA65401N1078 US-Symbol:  CONXF Branche:  Metalle u. Bergbau Land:  Kanada
0,7901 $
+0,023 $
+3,00%
0,6680 € 23.01.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
43,12 Mio. €
Streubesitz
80,71%
KGV
-
Index-Zuordnung
-
  • Push
  • Intraday+3,00%
  • 1W+6,87%
  • 3M+51,94%
  • 6M+40,19%
  • 1J+37,15%
  • 5J+51,53%
  • Gesamt+209,60%
Nickel 28 Capital Aktie Chart

Unternehmensbeschreibung

Nickel 28 Capital Corp ist ein in Kanada ansässiges Rohstoff- und Streaming-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nickel- und Kobaltbeteiligungen für die Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie. Der Investmentfokus liegt auf langfristigen Cashflow-Strömen aus Beteiligungen an späteren Projektphasen, insbesondere aus der Hochglanznickelproduktion für Lithium-Ionen-Batterien. Das Geschäftsmodell adressiert die wachsende Nachfrage nach kritischen Batterierohstoffen und zielt auf risikoangepasste Renditen über Royalty- und Streaming-Strukturen sowie direkte Minderheitsbeteiligungen an ausgewählten Nickel- und Kobaltprojekten. Das Unternehmen agiert damit als spezialisierter Kapitalvermittler zwischen Rohstoffprojekten und dem Kapitalmarkt.

Geschäftsmodell und Erlösquellen

Nickel 28 Capital Corp operiert im Wesentlichen als Royalty- und Streaming-Unternehmen mit ergänzenden Eigenkapitalbeteiligungen. Das Geschäftsmodell lässt sich in drei Kernkomponenten unterteilen:
  • Beteiligungen an produzierenden oder fortgeschrittenen Nickel- und Kobaltbetrieben durch Streams, die einen festgelegten Anteil der Produktion gegen Vorabzahlungen und laufende Zahlungen sichern
  • Royalty-Strukturen, bei denen das Unternehmen einen prozentualen Anteil an den Umsätzen oder am Nettoertrag definierter Lagerstätten erhält
  • Minderheitsbeteiligungen an ausgewählten Projekten in geopolitisch unterschiedlich gelagerten Jurisdiktionen als Hebel auf potenzielles Wertsteigerungspotenzial der zugrunde liegenden Ressourcen
Die Erlösströme sind stark abhängig von den Metallpreisen für Nickel und Kobalt, den Produktionsvolumina der Beteiligungsprojekte und der operativen Performance der Partner. Das Geschäftsmodell zielt auf vergleichsweise lean strukturierte Fixkosten und eine hohe operative Hebelwirkung auf Metallpreiszyklen.

Mission und strategische Ausrichtung

Nickel 28 Capital Corp positioniert sich als Kapitalgeber und Partner für die Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft. Die Mission besteht darin, langfristig stabile, rohstoffbasierte Ertragsströme aus Nickel- und Kobaltprojekten zu generieren, die den wachsenden Bedarf der Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie decken. Strategisch setzt das Management auf
  • Fokussierung auf Batteriemetalle mit strukturellem Nachfragewachstum
  • Kapitaldisziplin und Priorisierung von Projekten mit attraktiven Kostenkurven
  • Risikodiversifikation über verschiedene Regionen, Betreiber und Minenlebenszyklen
  • Einbindung von ESG-Aspekten, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards, Governance-Strukturen und soziale Auswirkungen von Bergbauprojekten
Damit adressiert Nickel 28 Capital Corp sowohl industrielle Abnehmer als auch institutionelle und private Investoren, die an der Wertschöpfungskette der Elektromobilität partizipieren wollen, ohne selbst Minenbetreiber-Risiken voll zu tragen.

Produkte, Dienstleistungen und Beteiligungsstruktur

Das „Produkt“ von Nickel 28 Capital Corp ist primär finanzwirtschaftlicher Natur. Das Unternehmen bietet dem Kapitalmarkt Exposition gegenüber Nickel- und Kobalterlösen aus ausgewählten Projekten. Dies erfolgt über
  • Streaming-Verträge auf Nickel- und Kobalteinheiten, die dem Unternehmen einen vorher definierten Anteil der Produktion zu vereinbarten Konditionen sichern
  • Royalty-Rechte an künftigen Einnahmen ausgewählter Lagerstätten
  • Kapitalbeteiligungen an Projekten und Unternehmen entlang der Rohstoffförderung
Anleger erhalten dadurch eine spezialisierte Beteiligung an der Batteriemetall-Wertschöpfungskette ohne direkte operative Minenführung. Für Projektbetreiber wiederum fungiert Nickel 28 Capital Corp als Finanzierungsquelle, die Entwicklungs-, Ausbau- oder Betriebskapital bereitstellt, ohne den Betreiberstatus zu übernehmen.

Geschäftsbereiche und Portfoliofokus

Das operative Profil von Nickel 28 Capital Corp lässt sich im Wesentlichen nach Art der Engagements segmentieren:
  • Core Streaming und Royalties: Schwerpunkt auf langfristigen Verträgen mit etablierten oder fortgeschrittenen Nickel- und Kobaltbetrieben, häufig mit industriellen Partnern aus dem internationalen Bergbausektor
  • Equity-Beteiligungen und Joint-Venture-Exposition: Minderheitspositionen an speziellen Projekten, die Hebel auf Explorations-, Entwicklungs- oder Erweiterungspotenzial bieten
  • Optionale Wachstumsplattform: Prüfung weiterer Batteriemetallprojekte, bei denen strukturelle Markttrends wie Elektromobilität, stationäre Energiespeicher und Digitalisierung eine erhöhte Rohstoffnachfrage erzeugen
Das Portfolio ist geografisch diversifiziert, wobei ein signifikanter Teil des Risikos weiterhin an einzelne Kernprojekte und wenige Schlüsselregionen gebunden ist.

Historische Entwicklung und Transformation

Nickel 28 Capital Corp entstand aus einer strategischen Neuausrichtung eines zuvor breiter aufgestellten Rohstoffinvestmentvehikels mit starkem Fokus auf der Entwicklung der Nickel- und Kobalt-Exposure für den Batteriemarkt. In der Frühphase lag der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Beteiligungen an Großprojekten, die potenziell über Jahrzehnte Nickel- und Kobalteinheiten liefern können. Im Zuge dieser Ausrichtung kam es zu einer Konzentration auf Batterie- und Elektromobilitätsthemen, während andere Rohstoffsegmente zurückgefahren oder veräußert wurden. Der Unternehmensname spiegelt die Fokussierung auf Nickel wider, ein zentraler Bestandteil vieler Kathodenchemien moderner Lithium-Ionen-Batterien. Über die Jahre hat Nickel 28 Capital Corp seine Kapitalstruktur, Governance und Beteiligungslogik wiederholt angepasst, um Marktzyklen, Preisvolatilität und geostrategische Veränderungen im Rohstoffsektor zu adressieren.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Der wesentliche Wettbewerbsvorteil von Nickel 28 Capital Corp liegt in der fokussierten Ausrichtung auf Nickel- und Kobaltbeteiligungen für den Batteriemarkt, kombiniert mit einer Asset-Light-Struktur. Wichtige potenzielle Moats sind
  • Zugang zu etablierten, großskaligen Projekten mit langfristigen Reserven und Ressourcen
  • Vertragsstrukturen, die stabile Cashflows ermöglichen und gleichzeitig Aufwärtspotenzial bei steigenden Metallpreisen sichern
  • Spezialisierte Expertise im Segment der Batteriemetalle, die den Zugang zu Finanzierungen und Industriepartnern erleichtert
Gleichzeitig sind diese Burggräben nicht uneinnehmbar. Streaming- und Royalty-Modelle lassen sich von anderen Marktteilnehmern imitieren. Der nachhaltige Vorteil hängt daher maßgeblich von der Qualität der bestehenden Verträge, der Reputation bei Projektpartnern und der Fähigkeit ab, neue Opportunitäten frühzeitig zu identifizieren.

Wettbewerbsumfeld und Vergleichsgruppe

Nickel 28 Capital Corp operiert in einem Umfeld spezialisierter Rohstofffinanzierer und diversifizierter Streaming- und Royalty-Unternehmen. Vergleichsweise größere Akteure im breiteren Metallstreaming-Segment sind etwa Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals oder Royal Gold, wobei deren Kernfokus stärker auf Edelmetallen liegt. Im Nischenbereich der Batteriemetalle treten neben Nickel 28 Capital Corp verschiedene spezialisierte Projektentwickler, Explorationsgesellschaften und vertikal integrierte Batteriekonzerne als indirekte Wettbewerber um attraktive Ressourcen auf. Zusätzlich konkurrieren Private-Equity-Fonds, Rohstoffhändler und industrielle Offtaker um begrenzte hochwertige Nickel- und Kobaltvorkommen. Für Investoren entsteht so ein Markt, in dem Nickel 28 Capital Corp gegen größere, besser kapitalisierte Player und zugleich gegen zahlreiche kleinere Spezialisten antreten muss.

Management, Governance und Strategieumsetzung

Das Management von Nickel 28 Capital Corp vereint Erfahrung im Rohstoffsektor, im Projektfinanzierungsgeschäft und im Kapitalmarktumfeld. Die strategische Priorität liegt auf der Stabilisierung und Optimierung des bestehenden Portfolios sowie einer selektiven Erweiterung um neue, ökonomisch robuste Batterie-Metallprojekte. Wichtige Elemente der Managementstrategie sind
  • strikte Kapitalallokation mit Schwerpunkt auf Projekten mit attraktiven Kostenpositionen und langen Minenlaufzeiten
  • Laufende Überprüfung der Vertragspartner hinsichtlich operativer Performance, ESG-Standards und Länderrisiko
  • Transparente Kommunikation gegenüber Investoren zu Portfolioexposition, Metallpreissensitivität und Risikostruktur
Die Governance-Struktur folgt dem in Kanada üblichen Kapitalmarktrahmen mit Board-Überwachung, Offenlegungspflichten und regulatorischen Prüfungen, wobei die tatsächliche Qualität dieser Strukturen für Investoren anhand von Berichten, Corporate-Governance-Dokumenten und Offenlegungen laufend evaluiert werden sollte.

Branchen- und Regionalanalyse

Nickel 28 Capital Corp ist primär in der globalen Nickel- und Kobaltindustrie verankert, mit besonderem Bezug zur Batterie- und Elektrofahrzeugwertschöpfungskette. Die Branche ist durch hohe Zyklizität, langfristige Investitionszyklen und erhebliche geopolitische Einflüsse gekennzeichnet. Strukturell wird für Nickel und Kobalt mittelfristig eine steigende Nachfrage aus
  • Elektrofahrzeugproduktion
  • stationären Energiespeichersystemen
  • Elektronik- und Speziallegierungsanwendungen
erwartet, gleichzeitig stehen Angebotsseite und Projektentwicklung unter dem Druck verschärfter Umwelt- und Sozialstandards. Regional ist das Engagement von Nickel 28 Capital Corp auf mehrere Jurisdiktionen verteilt, darunter rohstoffreiche Schwellenländer und ausgewählte etablierte Bergbauregionen. Diese Diversifikation reduziert Einzel-Länderrisiken nur bedingt, da politische Instabilität, Genehmigungsprozesse, Infrastrukturrisiken und ESG-Anforderungen projektbezogen sehr unterschiedlich ausfallen können.

Besonderheiten und ESG-Aspekte

Ein zentrales Merkmal von Nickel 28 Capital Corp ist die Ausrichtung auf Rohstoffe, die im Kontext der Energiewende und Dekarbonisierung als strategisch bedeutsam gelten. Gleichzeitig stehen Nickel- und Kobaltprojekte häufig im Fokus kritischer ESG-Debatten, etwa aufgrund von Umweltbelastungen, Arbeitsbedingungen und sozialen Auswirkungen in Förderregionen. Als finanzierender Partner ohne direkte Minenbetreiberrolle hat Nickel 28 Capital Corp begrenzten operativen Einfluss, ist jedoch über Vertragsgestaltung und Projektselektion in der Lage, bestimmte ESG-Mindeststandards vorauszusetzen. Für konservative Anleger ist die sorgfältige Analyse der Offenlegung zu Nachhaltigkeit, Governance und Projektpartnern ein wesentlicher Baustein der Risikoprüfung.

Chancen für langfristig orientierte Anleger

Für Anleger, die ein Engagement in der Batterie- und Elektromobilitätswertschöpfungskette suchen, bietet Nickel 28 Capital Corp potenzielle Chancen:
  • Partizipation an strukturellem Nachfragewachstum nach Nickel und Kobalt durch auf Metallpreise hebelnde Erlösströme
  • Asset-Light-Struktur mit Fokus auf Kapitalrendite statt operativem Minenbetrieb
  • Diversifizierte Exposition über mehrere Projekte und Regionen, was projektbezogene Risiken dämpfen kann
  • Option auf zusätzliche Wertschöpfung durch Erweiterungen, Lebensdauerverlängerungen oder technische Optimierungen der zugrunde liegenden Minen
Insbesondere im Szenario anhaltend hoher oder steigender Nickel- und Kobaltpreise könnten die Cashflow-Potenziale aus bestehenden Streams und Royalties deutlich anziehen.

Risiken aus konservativer Anlegerperspektive

Gleichzeitig ist ein Investment in Nickel 28 Capital Corp mit einer Reihe signifikanter Risiken behaftet, die konservative Investoren besonders sorgfältig gewichten sollten:
  • Metallpreisvolatilität: Erträge sind stark von Nickel- und Kobaltpreisen abhängig, die zyklisch und schwer prognostizierbar sind
  • Projekt- und Betreiberabhängigkeit: Produktionsstörungen, Kostenüberschreitungen, technische Probleme oder Finanzierungsengpässe bei Partnern wirken sich direkt auf die Cashflows aus
  • Länderrisiko und Regulierung: Politische Instabilität, steuerliche Änderungen, Exportrestriktionen oder strengere Umweltauflagen können Projekte wirtschaftlich beeinträchtigen
  • ESG- und Reputationsrisiken: Negative Schlagzeilen zu Arbeitsbedingungen oder Umweltbelastungen in Förderregionen können Bewertungsabschläge und Finanzierungskosten beeinflussen
  • Skalennachteile gegenüber größeren Wettbewerbern: Größere Streaming- und Royalty-Unternehmen verfügen über besseren Zugang zu Kapital, eine breitere Deal-Pipeline und höhere Verhandlungsmacht
Vor diesem Hintergrund eignet sich Nickel 28 Capital Corp eher als Beimischung in ein diversifiziertes, rohstoffaffines Portfolio als als defensiver Kernbaustein. Eine individuelle Due-Diligence zu Portfoliozuschnitt, Vertragsstruktur, Governance und Risikomanagement bleibt unverzichtbar.
Unternehmensprofil anzeigen

Kursdaten

Geld/Brief -   / -  
Spread -
Schluss Vortag 0,7671 $
Gehandelte Stücke 51.604
Tagesvolumen Vortag 11.339,97 $
Tagestief 0,7791 $
Tageshoch 0,8146 $
52W-Tief 0,393 $
52W-Hoch 0,8146 $
Jahrestief 0,60 $
Jahreshoch 0,8146 $
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Fundamentale Kennzahlen (2024)

Umsatz in Mio. -  
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -
Jahresüberschuss in Mio. -1,93 $
Umsatz je Aktie -
Gewinn je Aktie -
Gewinnrendite -2,34%
Umsatzrendite -
Return on Investment -1,47%
Marktkapitalisierung in Mio. -
KGV (Kurs/Gewinn) -
KBV (Kurs/Buchwert) -
KUV (Kurs/Umsatz) -
Eigenkapitalrendite -
Eigenkapitalquote +63,00%
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Termine

30.04.2026 Quartalsmitteilung
Quelle: Leeway

Prognose & Kursziel

Keine aktuellen Prognosen oder Kursziele bekannt.

Übersicht Handelsplätze

Handelsplatz
Letzter
Änderung
Vortag
Zeit
Düsseldorf 0,65 € +3,17%
0,63 € 23.01.26
Frankfurt 0,65 € +3,17%
0,63 € 23.01.26
München 0,65 € +2,20%
0,636 € 23.01.26
Stuttgart 0,642 € +0,63%
0,638 € 23.01.26
L&S RT 0,675 € 0 %
0,675 € 24.01.26
Nasdaq OTC Other 0,7901 $ +3,00%
0,7671 $ 23.01.26
Tradegate 0,662 € +0,61%
0,658 € 23.01.26
Quotrix 0,662 € +2,80%
0,644 € 23.01.26
Gettex 0,666 € +4,06%
0,64 € 23.01.26
Weitere Börsenplätze

Historische Kurse

Datum
Kurs
Volumen
23.01.26 0,7901 40.080
22.01.26 0,7671 11.340
21.01.26 0,753 2.816
20.01.26 0,7461 12.566
16.01.26 0,7393 4.877
Weitere Historische Kurse

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 0,7393 $ +6,87%
1 Monat 0,55 $ +43,65%
6 Monate 0,5636 $ +40,19%
1 Jahr 0,5761 $ +37,15%
5 Jahre 0,5214 $ +51,53%

Unternehmensprofil Nickel 28 Capital Corp

Nickel 28 Capital Corp ist ein in Kanada ansässiges Rohstoff- und Streaming-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nickel- und Kobaltbeteiligungen für die Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie. Der Investmentfokus liegt auf langfristigen Cashflow-Strömen aus Beteiligungen an späteren Projektphasen, insbesondere aus der Hochglanznickelproduktion für Lithium-Ionen-Batterien. Das Geschäftsmodell adressiert die wachsende Nachfrage nach kritischen Batterierohstoffen und zielt auf risikoangepasste Renditen über Royalty- und Streaming-Strukturen sowie direkte Minderheitsbeteiligungen an ausgewählten Nickel- und Kobaltprojekten. Das Unternehmen agiert damit als spezialisierter Kapitalvermittler zwischen Rohstoffprojekten und dem Kapitalmarkt.

Geschäftsmodell und Erlösquellen

Nickel 28 Capital Corp operiert im Wesentlichen als Royalty- und Streaming-Unternehmen mit ergänzenden Eigenkapitalbeteiligungen. Das Geschäftsmodell lässt sich in drei Kernkomponenten unterteilen:
  • Beteiligungen an produzierenden oder fortgeschrittenen Nickel- und Kobaltbetrieben durch Streams, die einen festgelegten Anteil der Produktion gegen Vorabzahlungen und laufende Zahlungen sichern
  • Royalty-Strukturen, bei denen das Unternehmen einen prozentualen Anteil an den Umsätzen oder am Nettoertrag definierter Lagerstätten erhält
  • Minderheitsbeteiligungen an ausgewählten Projekten in geopolitisch unterschiedlich gelagerten Jurisdiktionen als Hebel auf potenzielles Wertsteigerungspotenzial der zugrunde liegenden Ressourcen
Die Erlösströme sind stark abhängig von den Metallpreisen für Nickel und Kobalt, den Produktionsvolumina der Beteiligungsprojekte und der operativen Performance der Partner. Das Geschäftsmodell zielt auf vergleichsweise lean strukturierte Fixkosten und eine hohe operative Hebelwirkung auf Metallpreiszyklen.

Mission und strategische Ausrichtung

Nickel 28 Capital Corp positioniert sich als Kapitalgeber und Partner für die Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft. Die Mission besteht darin, langfristig stabile, rohstoffbasierte Ertragsströme aus Nickel- und Kobaltprojekten zu generieren, die den wachsenden Bedarf der Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie decken. Strategisch setzt das Management auf
  • Fokussierung auf Batteriemetalle mit strukturellem Nachfragewachstum
  • Kapitaldisziplin und Priorisierung von Projekten mit attraktiven Kostenkurven
  • Risikodiversifikation über verschiedene Regionen, Betreiber und Minenlebenszyklen
  • Einbindung von ESG-Aspekten, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards, Governance-Strukturen und soziale Auswirkungen von Bergbauprojekten
Damit adressiert Nickel 28 Capital Corp sowohl industrielle Abnehmer als auch institutionelle und private Investoren, die an der Wertschöpfungskette der Elektromobilität partizipieren wollen, ohne selbst Minenbetreiber-Risiken voll zu tragen.

Produkte, Dienstleistungen und Beteiligungsstruktur

Das „Produkt“ von Nickel 28 Capital Corp ist primär finanzwirtschaftlicher Natur. Das Unternehmen bietet dem Kapitalmarkt Exposition gegenüber Nickel- und Kobalterlösen aus ausgewählten Projekten. Dies erfolgt über
  • Streaming-Verträge auf Nickel- und Kobalteinheiten, die dem Unternehmen einen vorher definierten Anteil der Produktion zu vereinbarten Konditionen sichern
  • Royalty-Rechte an künftigen Einnahmen ausgewählter Lagerstätten
  • Kapitalbeteiligungen an Projekten und Unternehmen entlang der Rohstoffförderung
Anleger erhalten dadurch eine spezialisierte Beteiligung an der Batteriemetall-Wertschöpfungskette ohne direkte operative Minenführung. Für Projektbetreiber wiederum fungiert Nickel 28 Capital Corp als Finanzierungsquelle, die Entwicklungs-, Ausbau- oder Betriebskapital bereitstellt, ohne den Betreiberstatus zu übernehmen.

Geschäftsbereiche und Portfoliofokus

Das operative Profil von Nickel 28 Capital Corp lässt sich im Wesentlichen nach Art der Engagements segmentieren:
  • Core Streaming und Royalties: Schwerpunkt auf langfristigen Verträgen mit etablierten oder fortgeschrittenen Nickel- und Kobaltbetrieben, häufig mit industriellen Partnern aus dem internationalen Bergbausektor
  • Equity-Beteiligungen und Joint-Venture-Exposition: Minderheitspositionen an speziellen Projekten, die Hebel auf Explorations-, Entwicklungs- oder Erweiterungspotenzial bieten
  • Optionale Wachstumsplattform: Prüfung weiterer Batteriemetallprojekte, bei denen strukturelle Markttrends wie Elektromobilität, stationäre Energiespeicher und Digitalisierung eine erhöhte Rohstoffnachfrage erzeugen
Das Portfolio ist geografisch diversifiziert, wobei ein signifikanter Teil des Risikos weiterhin an einzelne Kernprojekte und wenige Schlüsselregionen gebunden ist.

Historische Entwicklung und Transformation

Nickel 28 Capital Corp entstand aus einer strategischen Neuausrichtung eines zuvor breiter aufgestellten Rohstoffinvestmentvehikels mit starkem Fokus auf der Entwicklung der Nickel- und Kobalt-Exposure für den Batteriemarkt. In der Frühphase lag der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Beteiligungen an Großprojekten, die potenziell über Jahrzehnte Nickel- und Kobalteinheiten liefern können. Im Zuge dieser Ausrichtung kam es zu einer Konzentration auf Batterie- und Elektromobilitätsthemen, während andere Rohstoffsegmente zurückgefahren oder veräußert wurden. Der Unternehmensname spiegelt die Fokussierung auf Nickel wider, ein zentraler Bestandteil vieler Kathodenchemien moderner Lithium-Ionen-Batterien. Über die Jahre hat Nickel 28 Capital Corp seine Kapitalstruktur, Governance und Beteiligungslogik wiederholt angepasst, um Marktzyklen, Preisvolatilität und geostrategische Veränderungen im Rohstoffsektor zu adressieren.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Der wesentliche Wettbewerbsvorteil von Nickel 28 Capital Corp liegt in der fokussierten Ausrichtung auf Nickel- und Kobaltbeteiligungen für den Batteriemarkt, kombiniert mit einer Asset-Light-Struktur. Wichtige potenzielle Moats sind
  • Zugang zu etablierten, großskaligen Projekten mit langfristigen Reserven und Ressourcen
  • Vertragsstrukturen, die stabile Cashflows ermöglichen und gleichzeitig Aufwärtspotenzial bei steigenden Metallpreisen sichern
  • Spezialisierte Expertise im Segment der Batteriemetalle, die den Zugang zu Finanzierungen und Industriepartnern erleichtert
Gleichzeitig sind diese Burggräben nicht uneinnehmbar. Streaming- und Royalty-Modelle lassen sich von anderen Marktteilnehmern imitieren. Der nachhaltige Vorteil hängt daher maßgeblich von der Qualität der bestehenden Verträge, der Reputation bei Projektpartnern und der Fähigkeit ab, neue Opportunitäten frühzeitig zu identifizieren.

Wettbewerbsumfeld und Vergleichsgruppe

Nickel 28 Capital Corp operiert in einem Umfeld spezialisierter Rohstofffinanzierer und diversifizierter Streaming- und Royalty-Unternehmen. Vergleichsweise größere Akteure im breiteren Metallstreaming-Segment sind etwa Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals oder Royal Gold, wobei deren Kernfokus stärker auf Edelmetallen liegt. Im Nischenbereich der Batteriemetalle treten neben Nickel 28 Capital Corp verschiedene spezialisierte Projektentwickler, Explorationsgesellschaften und vertikal integrierte Batteriekonzerne als indirekte Wettbewerber um attraktive Ressourcen auf. Zusätzlich konkurrieren Private-Equity-Fonds, Rohstoffhändler und industrielle Offtaker um begrenzte hochwertige Nickel- und Kobaltvorkommen. Für Investoren entsteht so ein Markt, in dem Nickel 28 Capital Corp gegen größere, besser kapitalisierte Player und zugleich gegen zahlreiche kleinere Spezialisten antreten muss.

Management, Governance und Strategieumsetzung

Das Management von Nickel 28 Capital Corp vereint Erfahrung im Rohstoffsektor, im Projektfinanzierungsgeschäft und im Kapitalmarktumfeld. Die strategische Priorität liegt auf der Stabilisierung und Optimierung des bestehenden Portfolios sowie einer selektiven Erweiterung um neue, ökonomisch robuste Batterie-Metallprojekte. Wichtige Elemente der Managementstrategie sind
  • strikte Kapitalallokation mit Schwerpunkt auf Projekten mit attraktiven Kostenpositionen und langen Minenlaufzeiten
  • Laufende Überprüfung der Vertragspartner hinsichtlich operativer Performance, ESG-Standards und Länderrisiko
  • Transparente Kommunikation gegenüber Investoren zu Portfolioexposition, Metallpreissensitivität und Risikostruktur
Die Governance-Struktur folgt dem in Kanada üblichen Kapitalmarktrahmen mit Board-Überwachung, Offenlegungspflichten und regulatorischen Prüfungen, wobei die tatsächliche Qualität dieser Strukturen für Investoren anhand von Berichten, Corporate-Governance-Dokumenten und Offenlegungen laufend evaluiert werden sollte.

Branchen- und Regionalanalyse

Nickel 28 Capital Corp ist primär in der globalen Nickel- und Kobaltindustrie verankert, mit besonderem Bezug zur Batterie- und Elektrofahrzeugwertschöpfungskette. Die Branche ist durch hohe Zyklizität, langfristige Investitionszyklen und erhebliche geopolitische Einflüsse gekennzeichnet. Strukturell wird für Nickel und Kobalt mittelfristig eine steigende Nachfrage aus
  • Elektrofahrzeugproduktion
  • stationären Energiespeichersystemen
  • Elektronik- und Speziallegierungsanwendungen
erwartet, gleichzeitig stehen Angebotsseite und Projektentwicklung unter dem Druck verschärfter Umwelt- und Sozialstandards. Regional ist das Engagement von Nickel 28 Capital Corp auf mehrere Jurisdiktionen verteilt, darunter rohstoffreiche Schwellenländer und ausgewählte etablierte Bergbauregionen. Diese Diversifikation reduziert Einzel-Länderrisiken nur bedingt, da politische Instabilität, Genehmigungsprozesse, Infrastrukturrisiken und ESG-Anforderungen projektbezogen sehr unterschiedlich ausfallen können.

Besonderheiten und ESG-Aspekte

Ein zentrales Merkmal von Nickel 28 Capital Corp ist die Ausrichtung auf Rohstoffe, die im Kontext der Energiewende und Dekarbonisierung als strategisch bedeutsam gelten. Gleichzeitig stehen Nickel- und Kobaltprojekte häufig im Fokus kritischer ESG-Debatten, etwa aufgrund von Umweltbelastungen, Arbeitsbedingungen und sozialen Auswirkungen in Förderregionen. Als finanzierender Partner ohne direkte Minenbetreiberrolle hat Nickel 28 Capital Corp begrenzten operativen Einfluss, ist jedoch über Vertragsgestaltung und Projektselektion in der Lage, bestimmte ESG-Mindeststandards vorauszusetzen. Für konservative Anleger ist die sorgfältige Analyse der Offenlegung zu Nachhaltigkeit, Governance und Projektpartnern ein wesentlicher Baustein der Risikoprüfung.

Chancen für langfristig orientierte Anleger

Für Anleger, die ein Engagement in der Batterie- und Elektromobilitätswertschöpfungskette suchen, bietet Nickel 28 Capital Corp potenzielle Chancen:
  • Partizipation an strukturellem Nachfragewachstum nach Nickel und Kobalt durch auf Metallpreise hebelnde Erlösströme
  • Asset-Light-Struktur mit Fokus auf Kapitalrendite statt operativem Minenbetrieb
  • Diversifizierte Exposition über mehrere Projekte und Regionen, was projektbezogene Risiken dämpfen kann
  • Option auf zusätzliche Wertschöpfung durch Erweiterungen, Lebensdauerverlängerungen oder technische Optimierungen der zugrunde liegenden Minen
Insbesondere im Szenario anhaltend hoher oder steigender Nickel- und Kobaltpreise könnten die Cashflow-Potenziale aus bestehenden Streams und Royalties deutlich anziehen.

Risiken aus konservativer Anlegerperspektive

Gleichzeitig ist ein Investment in Nickel 28 Capital Corp mit einer Reihe signifikanter Risiken behaftet, die konservative Investoren besonders sorgfältig gewichten sollten:
  • Metallpreisvolatilität: Erträge sind stark von Nickel- und Kobaltpreisen abhängig, die zyklisch und schwer prognostizierbar sind
  • Projekt- und Betreiberabhängigkeit: Produktionsstörungen, Kostenüberschreitungen, technische Probleme oder Finanzierungsengpässe bei Partnern wirken sich direkt auf die Cashflows aus
  • Länderrisiko und Regulierung: Politische Instabilität, steuerliche Änderungen, Exportrestriktionen oder strengere Umweltauflagen können Projekte wirtschaftlich beeinträchtigen
  • ESG- und Reputationsrisiken: Negative Schlagzeilen zu Arbeitsbedingungen oder Umweltbelastungen in Förderregionen können Bewertungsabschläge und Finanzierungskosten beeinflussen
  • Skalennachteile gegenüber größeren Wettbewerbern: Größere Streaming- und Royalty-Unternehmen verfügen über besseren Zugang zu Kapital, eine breitere Deal-Pipeline und höhere Verhandlungsmacht
Vor diesem Hintergrund eignet sich Nickel 28 Capital Corp eher als Beimischung in ein diversifiziertes, rohstoffaffines Portfolio als als defensiver Kernbaustein. Eine individuelle Due-Diligence zu Portfoliozuschnitt, Vertragsstruktur, Governance und Risikomanagement bleibt unverzichtbar.
Hinweis

Stammdaten

Marktkapitalisierung 43,12 Mio. €
Aktienanzahl 86,51 Mio.
Streubesitz 80,71%
Währung EUR
Land Kanada
Sektor Grundstoffe
Branche Metalle u. Bergbau
Aktientyp Stammaktie

Aktionärsstruktur

+19,29% Weitere
+80,71% Streubesitz

Community-Beiträge zu Nickel 28 Capital Corp

  • Community-Beiträge
  • Aktuellste Threads
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fws
Q1-Zahlen und Pelham-Angebot
https://www.nickel28.com/investors/news-releases/nickel-28-releases-ramu-q1-2023-operating-performance-and-provides-update-on-shareholder-engagement "... Following completion of the Tender Offer, Pelham LP will own and control an aggregate of 9,635,778 Common Shares, representing approximately 10.50% of the total issued and outstanding Common Shares. ..." https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/pelham-investment-partners-lp-announces-completion-of-its-tender-offer-for-shares-of-nickel-28-capital-corp-and-expresses-disappointment-with-managements-actions-1032263152 Mit den jetzt erreichten 10,5% will Pelham auch gleich ein paar Direktoren von Nickel 28 austauschen, was aber kaum gelingen dürfte: https://www.nickel28.com/investors/news-releases/nickel-28-acknowledges-receipt-of-director-nomination-notice
Avatar des Verfassers
fws
Fairer Wert für Nickel 28
An dieser Analyse von Arlington dürfte sich wenig geändert haben, nur die Nickel und Cobalt-Preise liegen weit über denen von April 2021 (40 bis 50%) und somit sollte der faire Wert nach den unten gemachten Angaben auch über den damals errechneten C$3.04/share liegen. Man landet nach Berücksichtigung der Preissteigerungen dann eher bei über C$5/share. Aktuell liegt die Nickel 28 - Aktie nur etwas über C$1,5/share. Eine Verdreifachung des Aktienpreises könnte somit längerfristig vielleicht möglich sein. Arlington Analyse auf S. 27: "... The table below shows the breakdown of our fair value calculation of C$3.04/share for NKL. We should emphasise that this is based on Ramu and Dumont only, for the time being. As noted in our detailed discussion of these projects earlier in the report, we have used conservative discount rates of 10% for Ramu and 12% for Dumont, respectively. Furthermore, our long-term prices assumptions for both nickel and cobalt are broadly in line with current prices at US$7.50/lb for nickel and US$22.50/lb for cobalt. There is significant upside to this valuation if long-term nickel and cobalt prices are above our current assumptions. We  estimate that a 10% increase in the long-term nickel price adds approximately C$0.434 or 14.1% to our fair value.  A 10% increase in our long-term cobalt price adds approximately C$0.111 or 3.6% to our fair value estimate.  ..." https://mcusercontent.com/bcf952a3fa8185f9a112ba741/files/f7cf6109-c3d6-4e28-a5f0-50f18d835452/Nickel_28_First_Final.pdf
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fws
Unaufgeforderter Finanzierungsvorschlag
Zum Glück hält die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat zusammen etwa 25 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien, so daß man wohl davon ausgehen kann, daß sie bei solchen Vorschlägen (siehe unten) die Interessen der anderen "normalen" Minderheitsaktionäre mit vertreten. Der Vorschlag dieses "anonymen Aktionärs" zeigt aber m.E. die derzeitige Unterbewertung von Nickel28 und diese Bewertung dürfte sich dann spätestens mit den angekündigten Dividenden 2024/25 ändern. https://www.nickel28.com/investors/news-releases/nickel-28-updates-dividend-policy-and-debt-repayment-strategy ___________ https://www.nickel28.com/investors/news-releases/nickel-28-responds-to-value-destructive-highly-dilutive-unsolicited-and-non-binding-financing-proposal-from-shareholder-announces-new-independent-director "Nickel 28 reagiert auf den wertvernichtenden, stark verwässernden, unaufgeforderten und unverbindlichen Finanzierungsvorschlag eines Aktionärs ... - Der unaufgeforderte, zwangsweise, unverbindliche und eigennützige Vorschlag würde zu einer wesentlich geringeren Dividende für alle Aktionäre bei der Rückzahlung der Schulden von Ramu führen. - Opportunistischer Vorschlag und seine Forderungen wurden vom Verwaltungsrat des Unternehmens einstimmig abgelehnt, mit Unterstützung der größten institutionellen Aktionäre des Unternehmens. - BMO Capital Markets und Kingsdale Advisors wurden als strategische Berater beauftragt, um den Shareholder Value zu verteidigen und die Aktionäre vor anderen Unsolicited, coercive, non-binding and self-serving proposal would result in a materially diminished dividend to all shareholders upon Ramu debt repayment - Opportunistic proposal and its demands have been unanimously rejected by the Company’s Board of Directors, with the support of the Company’s largest institutional shareholders. BMO Capital Markets and Kingsdale Advisors retained as strategic advisors to help defend shareholder value and protect shareholders against other opportunistic or coercive actions that would harm shareholder interests - Nickel 28 announces appointment of new independent director Lance Frericks oder erzwungenen Aktionen zu schützen, die den Interessen der Aktionäre schaden würden Nickel 28 gibt die Ernennung des neuen unabhängigen Direktors Lance Frericks bekannt ... Nach der Prüfung ist der Verwaltungsrat einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass der unaufgeforderte Vorschlag weder für das Unternehmen noch für seine Aktionäre wertsteigernd ist, mit Ausnahme des Aktionärs, der den Vorschlag macht. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der Wert der Vermögenswerte des Unternehmens weit über dem Wert liegt, den die vorgeschlagene Finanzierung impliziert, so dass die Privatplatzierung für alle anderen Aktionäre wertvernichtend und wirtschaftlich verwässernd wäre. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat, die zusammen etwa 25 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens halten, sind entschieden gegen diesen opportunistischen und zwanghaften Vorschlag und stehen weiterhin voll hinter den Interessen der Minderheitsaktionäre. ..." Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
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fws
Nickel 28 ist aktuell noch stark unterbewertet ...
... befindet eine Analyse von Seeking Alpha: "Nickel 28 Is Undervalued In Light Of Price Pressure On Nickel And Cobalt Jun. 06, 2022 2:05 PM ETNickel 28 Capital Corp. (CONXF)9 Comments6 Likes Summary Nickel 28 is a microcap holding stakes in several nickel and cobalt mines, including the Ramu mine in Papua New Guinea. Nickel and (especially) cobalt have increased dramatically in price over the last months, pushed by demand for batteries. I believe that the current share price of around $1 falls short of the actual evaluation of Nickel 28, which is not below $4. ..." https://seekingalpha.com/article/4516690-nickel-28-is-currently-undervalued
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Häufig gestellte Fragen zur Nickel 28 Capital Aktie und zum Nickel 28 Capital Kurs

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Für 1.000€ kann man sich 1.497,12 Nickel 28 Capital Aktien kaufen.
Das Tickersymbol der Nickel 28 Capital Aktie lautet CONXF.
Die 1 Monats-Performance der Nickel 28 Capital Aktie beträgt aktuell 43,65%.
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Der Aktienkurs der Nickel 28 Capital Aktie liegt aktuell bei 0,66795 EUR. In den letzten 30 Tagen hat die Aktie eine Performance von 43,65% erzielt.
Auf 3 Monate gesehen weist die Aktie von Nickel 28 Capital eine Wertentwicklung von 51,94% aus und über 6 Monate sind es 40,19%.
Das 52-Wochen-Hoch der Nickel 28 Capital Aktie liegt bei 0,81 $.
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Die Marktkapitalisierung beträgt 43,12 Mio. €
Nickel 28 Capital hat seinen Hauptsitz in Kanada.
Nickel 28 Capital gehört zum Sektor Metalle u. Bergbau.
Die nächsten Termine von Nickel 28 Capital sind:
  • 30.04.2026 - Quartalsmitteilung
Nein, Nickel 28 Capital zahlt keine Dividenden.