7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | -1,78% |
1 Monat | -2,73% | 1 Jahr | +4,92% |
3 Monate | -0,41% | 3 Jahre | +8,72% |
6 Monate | +13,11% | 5 Jahre | +29,89% |
Fondsvolumen | 218,04 Mio |
Auflagedatum | 28.11.1991 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,50% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
12-Monats-Hoch | 744,04 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 609,54 Schweizer Franken |
Tracking Error | 4,91 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 8,06 |
GAM Swiss Equity C | 1.228,46 € | +1,33% | |
GAM Swiss Equity B | 1.039,76 € | -0,53% | |
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P | 1.446,04 € | +1,19% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 3,99 CHF(4,14 €) |
08.11.2022 | Ausschüttung | 3,51 CHF(3,54 €) |
09.11.2021 | Ausschüttung | 4,39 CHF(4,15 €) |
12.11.2019 | Ausschüttung | 3,54 € |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Thomas Funk |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.11.1991 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Swiss SE SPI (R) in CHF Gross Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.06. |