7 Tage | +2,20% | lfd. Jahr | -5,04% |
1 Monat | -0,74% | 1 Jahr | +19,44% |
3 Monate | -1,12% | 3 Jahre | +26,42% |
6 Monate | +7,82% | 5 Jahre | +14,11% |
Fondsvolumen | 363,26 Mio |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Orderannahmesschluss | 16:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 32,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
12-Monats-Hoch | 18,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,25 US-Dollar |
Tracking Error | 3,75 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 19,70 |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 39,595 € | +1,16% | |
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD (C) | 16,2991 € | +1,36% | |
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) | 16,374 € | +0,17% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,41 $(0,38 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 0,55 $(0,53 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,42 $(0,40 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |