Der Bärenmarkt verzehrt mein Dividendendepot

Die Gewinne der letzten 2 Jahre schwinden. Habt ihr eine Strategie wie ihr damit umgeht? Hatte eigentlich nicht vor zu verkaufen.

Es gibt für alles Strategien die funktionieren oder weniger funktionieren.

" Der Bärenmarkt verzehrt mein Dividendendepot
Die Gewinne der letzten 2 Jahre schwinden. Habt ihr eine Strategie wie ihr damit umgeht? Hatte eigentlich nicht vor zu verkaufen."

Das ist doch Paradox: Wenn du ein Dividenden-Depot hast und die Kurse sinken, dann kannst du doch nachkaufen und so deine Dividenden-Rendite erhöhen.

Klar sehen Kursgewinne schick aus, aber wenn du wie ich ein reines Dividenden-Depot hast und die Kurse sind nur am steigen, sinkt die Dividendenrendite bei jedem Nachkauf auf das eingesetzte Kapital.

Ich habe mir eine Tabelle gemacht, wo die aktuelle Diviendenrendite automatisch zum Kurs ausgegeben wird und wenn diese steigt, kauf ich gerne nach und lass mein Geld höher verzinsen. Wenn die Kurse ständig steigen und die Dividendenrendite sinkt, kauf ich einfach nicht. So mach ich es...

Ich habe noch eine Position in Gold in meinem Dividenden-Depot. Diese dient für mich als Cash-Parkplatz (auch um die Negativ Zinsen zu umgehen) mit eingenauten Versicherungsschutz: falls es doch mal richtig knallen sollte an den Märkten, löse ich die Goldposition entsrpechend auf und kaufe Dividenden-Aktien nach...

wie sich die Aktie nach den Zahlen halt.  

wann gab es hier zuletzt Zahlen?

positive ? Danke Fidelity

Sorry meinte eigentlich die Zahlen von Colgate. Bin in der Aktie verrutscht.  

deine Taktik gefällt mir, ich kaufe auch nur nach wenns mal runter geht.. wie auch zuletzt bei Altria.. bin auch dividendenfixiert ;)

mal sehen wie sich der kurs nächste Woche entwickelt - denke mal es geht bald wieder nach oben -
als kurzfrist-Trader werde ich 1000 stck OS KO Long HY08MH - aktueller kurs 2,30/2,31 € kaufen Hebel 2,89 - strike 54,82CHF.  

,an kann schon wieder einsteigen? In der Vergangenheit waren das immer gute Einstiegszeitpunkte. Die Aktie ist ja schon 20% gefallen.  

würde ich so langsam einsteigen. Vor einem Jahr habe für 64,5€ Verkauft. Bin dann selbst leider bei 55€ wieder zu früh eingestiegen.

das ganze bezog sich ja auf Colgate. Ich würde da eher auf procter & gamble setzen.

Ich habe ebenfalls in 3 Tragen eingekauft und denke mal dass wir das untere Ende erreicht haben (falls so 1 bzw. 2 Verrückte) nicht auf noch blödere Gedanken kommen.  

endlich hab ich mal einen guten Einstieg erwischt und mit stop abgesichert, kann also nix mehr schiefgehen. Allen Investierten auch viel Glück

was ist eure definition von guter Dividende, gibt es da so nen Grundsatzwert?

Ich mein, z.B. Coca cola zahlt eine relativ gute Dividende für einen passiven Wert, aber verglichen mit z.B. Ölaktien (6-7%) Daimler, Mürü, na ja schlecht.

Die Zukunftsperspektive ist bei Cola halt auch in meinen Augen nicht so gut wie bei Unilever, Nestle etc.

Microsoft na ja Dividendenrendite mau, leider sonst interessant.
General Electric find ich grundsätzlich interessant.
Wenn man den fairen Dollarwert bei 1,24 sehen tut, müsste natürlich logischerweise ein kauf von Dollaraktien aufgeschoben werden. Aber ja mir ging es eher um den Grundsatz.

Habe jetzt viele Werte einfach eingeworfen. Das ist ja manchmal so, man liest ne aktie die man selber nicht auf dem Schirm hat, und hilft so einem anderen.

novartis wäre auch noch grundsätzlich eine schöne Firma.
müsste n buch schreiben eigentlich um meine Meinung zu jeder firma nahezulegen aber ja soll auch nur mal als gedankenanstoss sein.

Es kommt darauf an. Coca-Cola schüttet momentan 3,2% Dividende aus dafür verwenden sie aber 70% des Jahresüberschusses. P&G ebenso. Außerdem fallen die jährlichen Erhöhungen (Coca-Cola 7%) z.B.  im Vergleich zu einer Novo-Nordisk (2,5% Divi, Erhöhung 20% p.a.!) auch geringer aus. Was bedeuten würde Novo würde Coca-Cola nach nur 3 Jahren outperformen. Außerdem verwendet Novo nur 20% des Jahresüberschusses um die Zahlungen bedienen zu können.

Mein Tip deshalb langfristig denken und auch Aktien mit hohem "growth" dem Depot beimischen um neben Standardwerten auch ein paar Exoten zu besitzen. Kleine Auswahl Nebenwerte: Becton Dickinson, Brown-Forman, Hormel Foods, Fuchs Petrolub, Stanley Black & Decker, McCormick, Archer Daniels, Visa, 3M, Flowers Foods.

so, das Warten hat gelohnt mein OS ist auf 33%. Warum ist hier niemand mitgegangen, echt schade so könnten sich noch mehrere Longis freuen.  

Als der letzte Post geschrieben wurde war General Mills in etwa auf Jahreshöchststand bei 60 US-Dollar.
Heute allein schmiert der Kurs um 9,5% ab auf jetzt 45 US-Dollar auf Grund mehrerer enttäuschender Faktoren, u.a. wird das erwartete Umsatz-Wachstum gekappt von 3-4% auf nur noch 1 Prozent.
Hier drängt sich auch weiterhin kein Kauf auf (geschweige denn OS), dabei hat noch nicht mal der Gesamtmarkt korrigiert.

dieser Tage. Da scheint wirklich besonders viel Geld in den Sektor geflossen zu sein als keine Zinsen und Zinserhöhungen in Aussicht standen. Das ändert sich wohl derzeit. Mit steigenden Zinsen zieht das Geld scheinbar zurück in Anleihen. Zumal die Wachstumsraten von Unternehmen wie ArcherD.M., Kraft Heinz und vor allem General Mills erodieren, USA ist satt und wird sich  gesünder ernähren. In Asien sind andere Player erfolgreicher als die Amis.  

Handelskrieg wird nicht in der Form kommen, wie viele befürchten.

Ich glaube, dass der Kurs bis zur HV wieder anziehen wird, so auf 65,xx EUR.

Was meint ihr ?

...nicht ganz 65,xx EUR..aber mit viel Anlauf.

An der heutigen HV ist der Kursverlauf auch nicht überzeugend.

Der Kursverlauf in den nächsten Wochen wird wohl eher gemächlich.

last but not least Pusherei. Geht nur zu Ostern , SPACKO.

hab mal mit den neusten Zahlen mit Hilfe des DCF versucht den inneren Wert näher zu bestimmen. Bisschen Potenzial nach unten existiert noch, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass die Firma und deren Produkte und in Zusammenhang damit auch der Dividende ne halbwegs sichere Sache ist.
https://www.youtube.com/watch?v=TswclDNASaI

Colgate Palmolive setzt dank höherer Preise mehr um - Gewinn sinkt aber
https://www.ariva.de/news/...nk-hherer-preise-mehr-um-gewinn-10259878

Die Pressemitteilung zu den Zahlen.
investor.colgatepalmolive.com/...ces-2nd-quarter-2022-results
Seid Ihr mit dem Ergebnis zufrieden?

Von der Inflation profitiert

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/...nflation-101.html

Top Zahl bei GMills
Das in diesem Umfang  

sind ja echt super. Werde nachkaufen.  

Ich habe eine eigenen Analyse zu Colgate-Palmolive gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:

Geschäftsmodell / Burggraben:
Colgate-Palmolive produziert und vertreibt zusammen Konsumgüter weltweit.

Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 17,4 Mrd$ (1J: +5,8%; 5J: + 12,7%), Profit Marge 13,4%

Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen positiv, das Unternehmen investiert in die Zukunft; EK Reduktion auf 1,0 Mrd, EK-Quote bei sehr schwachen 6,5%; massiv negativer Substanzwert -4,8 Mrd $ (!!) , die negative SW-Quote relativiert die EK-Quote weiter ; Current Ratio mit 113; insbesondere angesichts der negativen SW-Quote erwarte ich hier deultich mehr
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 1,7 Mrd$, Free Cashflow bei 2,8 Mrd$ ,mit schwankender Perfomance in den vergangenen Jahren, Payout Ratio mit 60,9% etwas hoch , extended Payout Ratio mit 67,8% definitiv zu hoch

Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht -1,72%;Multiples: KCV 23,0, EV/EBITDA 17,5, Dividendenrendite 2,7%, eher moderat bewertet
Cash Conversion Rate bei guten 1,18
Abschätzung des Inneren Wertes nach DCF zeigt Überbewertung an (siehe Video)

Mein Fazit:
Positiv: stabile Amsatzentwicklung, TOP ROE, Dividende, starke Marken,
Negativ: negativer Substanzwert, BPS, EPS, Inflation & Rezession , Supplychain Issues

Untern Strich für mich eine Halteposition

Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter