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Meldung des Tages: Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell

Zins & Sicherheit (Euro) P

Fonds
WKN:  A3EW4M ISIN:  DE000A3EW4M7
103,32 €
+0,01 €
+0,01%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,58%
Fondsgröße
166 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Zins & Sicherheit (Euro) P (WKN A3EW4M, ISIN DE000A3EW4M7)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Zins & Sicherheit (Euro) P

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,22%
1 Monat +0,14% 1 Jahr +1,68%
3 Monate +0,38% 3 Jahre -
6 Monate +0,78% 5 Jahre -

Strategie des Zins & Sicherheit (Euro) P

Anlageziel ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Euro denominierte Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten-ETFs und Geldmarktfonds inklusive Geldmarkt-ETFs investiert. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig.
Fondsmanagement: NFS Capital AG

Risiko

Fondsvolumen 166,17 Mio
Auflagedatum 07.11.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,63%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr -4,01
12-Monats-Hoch 103,30 Euro
12-Monats-Tief 101,60 Euro
Tracking Error 0,07
Korrelation 0,91
Alpha 0,01
Beta 0,85
Information Ratio -0,44
Treynor Ratio -0,34

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 1,63 €
17.12.2024 Ausschüttung 0,67 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.