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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Fonds
WKN:  578801 ISIN:  LU0120690226
140,64 €
+0,06 $
+0,04%
140,64 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,51%
Fondsgröße
38,6 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD (WKN 578801, ISIN LU0120690226)
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Performance des Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +1,21%
1 Monat +0,13% 1 Jahr +3,89%
3 Monate +0,58% 3 Jahre +14,44%
6 Monate +1,51% 5 Jahre +15,74%

Strategie des Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Fondsmanagement: Herr Daniel Karnaus

Risiko

Fondsvolumen 33,41 Mio
Auflagedatum 24.10.2000
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,53%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 15:45
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,65
12-Monats-Hoch 162,66 US-Dollar
12-Monats-Tief 156,55 US-Dollar
Tracking Error 0,34
Korrelation 1,00
Alpha 0,05
Beta 0,97
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 1,88

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Daniel Karnaus
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Citigroup USD 3 Months Euro Deposit Index
Geschäftsjahresende 31.08.