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Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF

Fonds
WKN:  578795 ISIN:  LU0120694640
89,181 €
-0,01
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89,181 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,34%
Fondsgröße
78,4 M Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF (WKN 578795, ISIN LU0120694640)

Performance des Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +0,01%
1 Monat -0,08% 1 Jahr +0,09%
3 Monate -0,05% 3 Jahre +3,40%
6 Monate +0,02% 5 Jahre +2,03%

Strategie des Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Fondsmanagement: Herr Melih Sahin

Risiko

Fondsvolumen 78,40 Mio
Auflagedatum 24.10.2000
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,34%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,34%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr -10,75
12-Monats-Hoch 84,24 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 84,06 Schweizer Franken
Tracking Error 0,27
Korrelation 1,00
Alpha 0,01
Beta 1,00
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio -2,06

Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 0,80 CHF(0,86 €)
26.11.2024 Ausschüttung 0,89 CHF(0,96 €)
27.11.2023 Ausschüttung 0,63 CHF(0,65 €)
28.11.2022 Ausschüttung 0,17 CHF(0,17 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Melih Sahin
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index
Geschäftsjahresende 31.08.