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Vontobel Fund II - Megatrends N USD
Fonds
WKN: ISIN: LU2275723885
178.41
153,76 €
+0,62 $
+0,35%
153,76 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,06%
Fondsgröße
175 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund II - Megatrends N USD
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +21,36% |
| 1 Monat | +0,10% | 1 Jahr | +16,27% |
| 3 Monate | +5,41% | 3 Jahre | +55,41% |
| 6 Monate | +13,70% | 5 Jahre | - |
Strategie des Vontobel Fund II - Megatrends N USD
Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein überdurchschnittlicher risikobereinigter Ertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen zu unterschiedlichen Megatrends. Bei Megatrends handelt es sich um langfristige Entwicklungen, welche für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind oder sein werden.
Fondsmanagement:
Herr Daniel Maier
Risiko
| Fondsvolumen | 149,49 Mio |
| Auflagedatum | 07.06.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,03% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,82 |
| 12-Monats-Hoch | 181,42 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 125,12 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,56 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,33 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -1,18 |
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| Man Convertibles Global D H CHF Acc | 146,8825 € | +0,41% |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Daniel Maier |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.06.2021 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |