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Vontobel Fund - European Equity A-EUR

Fonds
WKN:  724739 ISIN:  LU0153585053
382,56 €
+1,548 €
+0,41%
08:40:56 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
86,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - European Equity A-EUR (WKN 724739, ISIN LU0153585053)

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Performance des Vontobel Fund - European Equity A-EUR

7 Tage -1,04% lfd. Jahr +3,35%
1 Monat -4,95% 1 Jahr +1,49%
3 Monate -3,78% 3 Jahre +15,37%
6 Monate +4,00% 5 Jahre +3,55%

Strategie des Vontobel Fund - European Equity A-EUR

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fondsmanagement: Herr Daniel Kranson

Risiko

Fondsvolumen 86,16 Mio
Auflagedatum 16.12.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,01%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,01%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,10
12-Monats-Hoch 407,37 Euro
12-Monats-Tief 345,42 Euro
Tracking Error 5,62
Korrelation 0,90
Alpha -0,92
Beta 1,01
Information Ratio -0,16
Treynor Ratio 3,13

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 0,98 €
26.11.2024 Ausschüttung 0,58 €
27.11.2023 Ausschüttung 0,49 €
26.11.2019 Ausschüttung 1,34 €

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Daniel Kranson
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Index TRN
Geschäftsjahresende 31.08.