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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

Fonds
WKN:  972721 ISIN:  LU0040506734
634,35 €
+4,36 €
+0,69%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,08%
Fondsgröße
302 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD (WKN 972721, ISIN LU0040506734)
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Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

7 Tage +0,69% lfd. Jahr +11,72%
1 Monat +6,68% 1 Jahr +20,82%
3 Monate +13,15% 3 Jahre +19,90%
6 Monate +23,55% 5 Jahre -9,86%

Strategie des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanagement: Herr Ramiz Chelat

Risiko

Fondsvolumen 257,14 Mio
Auflagedatum 03.11.1992
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,09%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,35%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,33
12-Monats-Hoch 634,35 US-Dollar
12-Monats-Tief 425,77 US-Dollar
Tracking Error 3,03
Korrelation 0,97
Alpha -0,80
Beta 1,26
Information Ratio -0,23
Treynor Ratio -4,49

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 2,57 $(2,23 €)
26.11.2024 Ausschüttung 1,90 $(1,81 €)
27.11.2023 Ausschüttung 3,10 $(2,83 €)
28.11.2022 Ausschüttung 2,78 $(2,68 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Ramiz Chelat
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.11.1992
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.08.