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Meldung des Tages: Diese Germanium-Aktie rückt jetzt ins sicherheitspolitische Zentrum Nordamerikas
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Fonds
WKN: 972721 ISIN: LU0040506734
604.48
604,48 €
+0,00 €
0,00%
16:57:52 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,08%
Fondsgröße
302 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
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Performance 1 J
+4,74%
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Performance 3 M
-1,16%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+37,12%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
| 7 Tage | +0,41% | lfd. Jahr | +6,10% |
| 1 Monat | +9,55% | 1 Jahr | +19,90% |
| 3 Monate | +8,57% | 3 Jahre | +13,31% |
| 6 Monate | +18,06% | 5 Jahre | -9,65% |
Strategie des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanagement:
Herr Ramiz Chelat
Risiko
| Fondsvolumen | 257,14 Mio |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,09% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,37% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,92 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,28 |
| 12-Monats-Hoch | 605,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 425,77 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,03 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,80 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | -0,23 |
| Treynor Ratio | -4,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 2,57 $(2,23 €) |
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 1,90 $(1,81 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 3,10 $(2,83 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 2,78 $(2,68 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ramiz Chelat |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |