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Meldung des Tages: Diese 0,13 €-Aktie besitzt 2 der wichtigsten kritischen Metalle der Welt

Vontobel Fund (CH) - Sust Swiss Mid & Small Companies A

Fonds
WKN:  971907 ISIN:  CH0002795729 Land:  Europa
1.520,3 €
-9,34
-0,67%
1.520,3 € 21.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
323 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund (CH) - Sust Swiss Mid & Small Companies A (WKN 971907, ISIN CH0002795729)
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Performance des Vontobel Fund (CH) - Sust Swiss Mid & Small Companies A

7 Tage +0,85% lfd. Jahr +1,25%
1 Monat +1,01% 1 Jahr +4,50%
3 Monate -4,06% 3 Jahre +7,50%
6 Monate +6,52% 5 Jahre +4,50%

Strategie des Vontobel Fund (CH) - Sust Swiss Mid & Small Companies A

Der Fonds orientiert sich am Vontobel Swiss Small Companies Index und hält Aktien und/oder PS von kleinen und mittleren schweizerischen Gesellschaften.
Fondsmanagement: Herr Marc Hänni

Risiko

Fondsvolumen 346,24 Mio
Auflagedatum 28.02.1992
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 1,76%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Ausschüttungsrendite 0,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,19
12-Monats-Hoch 1.443,49 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 1.286,57 Schweizer Franken
Tracking Error 2,64
Korrelation 0,98
Alpha 0,29
Beta 0,90
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 0,12

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Ausschüttungen des Fonds

10.06.2025 Ausschüttung 8,50 CHF(9,04 €)
07.06.2024 Ausschüttung 8,75 CHF(9,04 €)
08.06.2023 Ausschüttung 7,00 CHF(7,22 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Fonds Services AG
Fondsmanager Herr Marc Hänni
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 28.02.1992
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Vontobel Swiss Small Companies Index TR
Geschäftsjahresende 28.02.