Velten Strategie Welt R

Fonds
WKN:  A3ERMM ISIN:  DE000A3ERMM8
168,53 €
+0,505 €
+0,30%
13.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
5,13 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Velten Strategie Welt R (WKN A3ERMM, ISIN DE000A3ERMM8)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Velten Strategie Welt R

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +15,38%
1 Monat +2,40% 1 Jahr +41,91%
3 Monate +15,80% 3 Jahre -
6 Monate +19,69% 5 Jahre -

Strategie des Velten Strategie Welt R

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75% aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds berücksichtigt Faktoren wie Quality, Growth, Momentum und Value. Diese Faktoren werden nicht mit Hilfe klassischer Kennzahlen identifiziert, sondern durch proprietäre Kennzahlen aus langjähriger Kapitalmarktforschung bestimmt. Das Anlageuniversum umfasst neben Large und Mid Caps auch Small Caps. Die Ländergewichtung orientiert sich an der Marktkapitalisierung etablierter Märkte.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 5,13 Mio
Auflagedatum 17.11.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,71
12-Monats-Hoch 168,53 Euro
12-Monats-Tief 100,87 Euro
Tracking Error 5,58
Korrelation 0,91
Alpha -0,42
Beta 1,11
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -4,82

Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 2,38 €
15.11.2024 Ausschüttung 1,75 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.11.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.