UniEuroKapital -net-

Fonds
WKN:  988457 ISIN:  LU0089559057 Land:  Europa
40,69 €
+0,04 €
+0,10%
11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
257 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniEuroKapital -net- (WKN 988457, ISIN LU0089559057)
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Performance des UniEuroKapital -net-

7 Tage -0,25% lfd. Jahr +0,10%
1 Monat +0,12% 1 Jahr +1,30%
3 Monate +0,05% 3 Jahre +7,42%
6 Monate +0,25% 5 Jahre +1,15%

Strategie des UniEuroKapital -net-

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.
Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Risiko

Fondsvolumen 241,07 Mio
Auflagedatum 03.08.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,11%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,61
12-Monats-Hoch 40,63 Euro
12-Monats-Tief 39,84 Euro
Tracking Error 0,51
Korrelation 0,94
Alpha -0,15
Beta 1,35
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 0,29

Ausschüttungen des Fonds

13.11.2025 Ausschüttung 0,45 €
14.11.2024 Ausschüttung 0,25 €
16.11.2023 Ausschüttung 0,050 €
10.11.2022 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Lux Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.08.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3 Index
Geschäftsjahresende 30.09.