7 Tage | +1,10% | lfd. Jahr | +6,33% |
1 Monat | -2,23% | 1 Jahr | +21,59% |
3 Monate | +5,10% | 3 Jahre | +37,79% |
6 Monate | +18,01% | 5 Jahre | +71,46% |
Fondsvolumen | 319,20 Mio |
Auflagedatum | 26.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,25% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,65 |
12-Monats-Hoch | 32,78 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 25,48 US-Dollar |
Tracking Error | 4,59 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 20,79 |
Deka S&P 500 UCITS ETF | 98,64 € | -1,39% | |
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF | 116,40 € | -1,67% | |
UBS - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis | 34,60 € | 0,00% |
08.08.2023 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,24 $(0,24 €) |
01.02.2022 | Ausschüttung | 0,23 $(0,20 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 26.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |