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UBS - Core BBG US Liquid Corp. UCITS ETF USD A-dis
ETF
WKN: A110Q5 ISIN: LU1048316647
13.128
13,104 €
-0,024 €
-0,18%
16.01.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
571 M $
Tracking Error
1,55%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - Core BBG US Liquid Corp. UCITS ETF USD A-dis
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +1,41% |
| 1 Monat | +2,06% | 1 Jahr | -3,95% |
| 3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | +7,52% |
| 6 Monate | +5,55% | 5 Jahre | +2,15% |
Strategie des UBS - Core BBG US Liquid Corp. UCITS ETF USD A-dis
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays US Liquid Corporates TM Index abzubilden. Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Fondsmanagement:
Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Risiko
| Fondsvolumen | 540,20 Mio |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,18% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,92% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,81 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,68 |
| 12-Monats-Hoch | 13,87 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,27 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,55 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 1,22 |
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Ausschüttungen des ETF
| 28.07.2025 | Ausschüttung | 0,38 $(0,33 €) |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,33 $(0,32 €) |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,38 $(0,35 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,31 $(0,28 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corporates hedged to CHF Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |