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UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss.

Fonds
WKN:  A12B1W ISIN:  LU0940717399
149,76 €
+1,33 €
+0,90%
28.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
143 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss. (WKN A12B1W, ISIN LU0940717399)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss.

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +4,68%
1 Monat +3,90% 1 Jahr +19,04%
3 Monate +2,80% 3 Jahre +26,48%
6 Monate +11,91% 5 Jahre +2,39%

Strategie des UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss.

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Referenzindex Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder andere ähnliche Wertpapiere aus jeder geografischen Region mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch) bzw. B3 (Moodys) oder ein gleichwertiges, vom Anlageverwalter festgelegtes internes Rating oder ohne Rating. Der maximale Anteil an Wandelanleihen aus Schwellenländern beträgt 50%.
Fondsmanagement: Union Bancaire Gestion Institutionnelle

Risiko

Fondsvolumen 143,07 Mio
Auflagedatum 03.03.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,92%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,52
12-Monats-Hoch 146,46 Euro
12-Monats-Tief 111,17 Euro
Tracking Error 2,07
Korrelation 0,97
Alpha -0,41
Beta 1,20
Information Ratio -0,16
Treynor Ratio -2,05

Ausschüttungen des Fonds

23.04.2025 Ausschüttung 0,22 €
23.04.2019 Ausschüttung 0,39 €
20.04.2018 Ausschüttung 0,31 €
21.04.2017 Ausschüttung 0,57 €

Stammdaten

KVG UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Union Bancaire Gestion Institutionnelle
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.