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Schroder ISF US Smaller Companies Impact C Dis

Fonds
WKN:  974734 ISIN:  LU0062903702 Land:  Amerika
266,06 €
-1,0392 $
-0,34%
266,06 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,13%
Fondsgröße
391 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Smaller Companies Impact C Dis (WKN 974734, ISIN LU0062903702)
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Performance des Schroder ISF US Smaller Companies Impact C Dis

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +7,36%
1 Monat +2,21% 1 Jahr +21,31%
3 Monate +11,84% 3 Jahre +43,15%
6 Monate +9,44% 5 Jahre +28,31%

Strategie des Schroder ISF US Smaller Companies Impact C Dis

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Index liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Robert Kaynor

Risiko

Fondsvolumen 334,54 Mio
Auflagedatum 31.10.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,14%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,03
12-Monats-Hoch 308,79 US-Dollar
12-Monats-Tief 247,58 US-Dollar
Tracking Error 6,22
Korrelation 0,96
Alpha 0,40
Beta 0,95
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio -5,45

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,41 $(1,20 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,52 $(1,41 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,52 $(1,47 €)
28.12.2023 Ausschüttung 1,55 $(1,40 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Kaynor
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 2000 Index
Geschäftsjahresende 31.12.