Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis

Fonds
WKN:  972370 ISIN:  LU0012050646
227,21 €
+0,6939 $
+0,26%
227,21 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,84%
Fondsgröße
356 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
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Performance des Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis (WKN 972370, ISIN LU0012050646)

Performance des Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis

7 Tage -1,94% lfd. Jahr +12,00%
1 Monat -3,98% 1 Jahr +20,97%
3 Monate +5,19% 3 Jahre +47,77%
6 Monate +15,46% 5 Jahre +32,05%

Strategie des Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Index liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Robert Kaynor

Risiko

Fondsvolumen 356,04 Mio
Auflagedatum 20.07.1989
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,00
12-Monats-Hoch 279,71 US-Dollar
12-Monats-Tief 212,29 US-Dollar
Tracking Error 9,59
Korrelation 0,79
Alpha 0,39
Beta 0,82
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 28,22

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,16 $(0,99 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,27 $(1,17 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,27 $(1,22 €)
28.12.2023 Ausschüttung 1,29 $(1,17 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Kaynor
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.07.1989
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 2000 Index
Geschäftsjahresende 31.12.