Anzeige
Meldung des Tages: Trommelwirbel! NurExone – jetzt wird es wirklich groß!

R-co Lux Valor D EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  LU1303788894
123,24 €
+0,1246 €
+0,10%
20.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
116 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Lux Valor D EUR (ISIN LU1303788894)

Performance des R-co Lux Valor D EUR

7 Tage +0,85% lfd. Jahr -0,90%
1 Monat +2,43% 1 Jahr +6,68%
3 Monate +2,96% 3 Jahre -
6 Monate -2,73% 5 Jahre -

Strategie des R-co Lux Valor D EUR

Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Fondsmanagement: Herr Yoann Ignatiew

Risiko

Fondsvolumen 115,82 Mio
Auflagedatum 28.06.2024
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,56%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,56%
Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,36
12-Monats-Hoch 129,26 Euro
12-Monats-Tief 115,41 Euro
Tracking Error 7,61
Korrelation 0,63
Alpha -0,16
Beta 0,71
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 4,73

Ähnliche Fonds

R-co Lux Valor C EUR 224,3698 € +0,10%
R-co Lux Valor P EUR 217,0104 € +0,10%
R-co Valor P EUR 2.835,19 € +0,10%

Stammdaten

KVG Rothschild & Co Investment Managers
Fondsmanager Herr Yoann Ignatiew
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.