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R-co Lux Valor P EUR

Fonds
WKN:  A1413S ISIN:  LU1303789199
217,01 €
+2,0595 €
+0,96%
19.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,06%
Fondsgröße
116 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Lux Valor P EUR (WKN A1413S, ISIN LU1303789199)

Performance des R-co Lux Valor P EUR

7 Tage +0,85% lfd. Jahr -0,58%
1 Monat +2,47% 1 Jahr +7,22%
3 Monate +3,09% 3 Jahre +40,15%
6 Monate -2,49% 5 Jahre +45,36%

Strategie des R-co Lux Valor P EUR

Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Fondsmanagement: Rothschild & Co Investment Managers

Risiko

Fondsvolumen 115,82 Mio
Auflagedatum 23.11.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,06%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,06%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,41
12-Monats-Hoch 227,15 Euro
12-Monats-Tief 202,40 Euro
Tracking Error 7,61
Korrelation 0,63
Alpha -0,12
Beta 0,71
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 5,48

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Stammdaten

KVG Rothschild & Co Investment Managers
Fondsmanager Rothschild & Co Investment Managers
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.