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Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD

Fonds
WKN:  A0D8H0 ISIN:  IE00B067MS69
7,3711 €
-0,0067 $
-0,08%
7,3711 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,07%
Fondsgröße
3,66 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD (WKN A0D8H0, ISIN IE00B067MS69)
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Performance des Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD

7 Tage -0,27% lfd. Jahr +0,42%
1 Monat -0,32% 1 Jahr +5,68%
3 Monate +0,21% 3 Jahre +23,36%
6 Monate +0,88% 5 Jahre +12,40%

Strategie des Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD

Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.
Fondsmanagement: Herr Mark Lieb

Risiko

Fondsvolumen 3.196,03 Mio
Auflagedatum 03.02.2005
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,09%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 4,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,45
12-Monats-Hoch 8,62 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,08 US-Dollar
Tracking Error 4,79
Korrelation 0,76
Alpha 0,31
Beta 0,69
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 4,50

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Ausschüttungen des Fonds

01.04.2026 Ausschüttung 0,11 $(0,092 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,10 $(0,086 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,087 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,085 €)

Stammdaten

KVG Principal Global Investors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Mark Lieb
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 03.02.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
Geschäftsjahresende 30.09.