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Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 5D-E
Fonds
WKN: ISIN: IE000AGOTQL9
9509.291
9.503,6 €
-5,657 €
-0,06%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
141 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 5D-E
| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +3,52% |
| 1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +3,59% |
| 3 Monate | +0,45% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,45% | 5 Jahre | - |
Strategie des Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 5D-E
Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er zielt darauf ab, sein Ziel zu erreichen, indem er über Total-Return-Swap-Vereinbarungen ein Engagement in einer Strategie eingeht, die ein Engagement in einem Portfolio von Derivateverträgen mit vorzeitiger Rückzahlung bietet.
Fondsmanagement:
IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 146,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.07.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 0,14% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
| 12-Monats-Hoch | 9.522,09 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8.802,30 Euro |
| Tracking Error | 4,17 |
| Korrelation | 0,58 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,23 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 0,74 |
Ausschüttungen des Fonds
| 19.12.2025 | Ausschüttung | 139,36 € |
| 19.09.2025 | Ausschüttung | 150,60 € |
| 20.06.2025 | Ausschüttung | 157,60 € |
| 21.03.2025 | Ausschüttung | 162,68 € |
Stammdaten
| KVG | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.07.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |