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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bd UCITS ETF USD Inc
ETF
WKN: A1W95H ISIN: IE00BH3X8336
57.667
57,353 €
-0,314 €
-0,54%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
146 M $
Tracking Error
2,82%
Währung
USD
FWW Fundstars
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Performance des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bd UCITS ETF USD Inc
| 7 Tage | +0,57% | lfd. Jahr | +4,54% |
| 1 Monat | +1,95% | 1 Jahr | +3,82% |
| 3 Monate | +3,71% | 3 Jahre | +18,01% |
| 6 Monate | +4,36% | 5 Jahre | +11,57% |
Strategie des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bd UCITS ETF USD Inc
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Um seine Ziele zu erreichen, investiert er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren.
Fondsmanagement:
Herr Pramol Dhawan
Risiko
| Fondsvolumen | 138,43 Mio |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,92 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 58,09 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 52,10 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,82 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -2,69 |
Ausschüttungen des ETF
| 20.11.2025 | Ausschüttung | 0,37 $(0,32 €) |
| 16.10.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,24 €) |
| 18.09.2025 | Ausschüttung | 0,25 $(0,22 €) |
| 21.08.2025 | Ausschüttung | 0,35 $(0,30 €) |
Stammdaten
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Pramol Dhawan |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |