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PIMCO Diversified Income Fund Admin. inc

Fonds
WKN:  A1JC1N ISIN:  IE00B4KNT432
8,6536 €
+0,04 $
+0,40%
8,6536 € 17.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,19%
Fondsgröße
8,02 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Diversified Income Fund Admin. inc (WKN A1JC1N, ISIN IE00B4KNT432)

Performance des PIMCO Diversified Income Fund Admin. inc

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +0,22%
1 Monat -0,74% 1 Jahr +1,95%
3 Monate -1,41% 3 Jahre +22,33%
6 Monate +1,11% 5 Jahre +2,48%

Strategie des PIMCO Diversified Income Fund Admin. inc

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 8.021,76 Mio
Auflagedatum 21.07.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,19%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,19%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 5,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,20
12-Monats-Hoch 10,10 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,73 US-Dollar
Tracking Error 3,23
Korrelation 0,79
Alpha 0,35
Beta 1,26
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 2,65

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Ausschüttungen des Fonds

27.08.2026 Ausschüttung 0,043 $(0,037 €)
30.07.2026 Ausschüttung 0,046 $(0,040 €)
29.06.2026 Ausschüttung 0,047 $(0,041 €)
28.05.2026 Ausschüttung 0,041 $(0,035 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 21.07.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Emerging Market Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.