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PIMCO Diversified Income Fund Admin. inc
Fonds
WKN: A1JC1N ISIN: IE00B4KNT432
10.26
8,7993 €
-0,01 $
-0,10%
8,7993 €
08.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,19%
Fondsgröße
10,3 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+40,49%
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Performance 3 M
-3,44%
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Performance 1 J
+1,84%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des PIMCO Diversified Income Fund Admin. inc
| 7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +0,39% |
| 1 Monat | +1,01% | 1 Jahr | +9,59% |
| 3 Monate | +2,02% | 3 Jahre | +23,30% |
| 6 Monate | +5,37% | 5 Jahre | +4,18% |
Strategie des PIMCO Diversified Income Fund Admin. inc
Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 8.899,31 Mio |
| Auflagedatum | 21.07.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,19% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,19% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,12 |
| 12-Monats-Hoch | 10,26 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,29 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,44 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 2,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 0,050 $(0,043 €) |
| 26.11.2025 | Ausschüttung | 0,042 $(0,037 €) |
| 28.10.2025 | Ausschüttung | 0,041 $(0,035 €) |
| 29.09.2025 | Ausschüttung | 0,048 $(0,041 €) |
Stammdaten
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 21.07.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan Emerging Market Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |