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PIMCO Diversified Income Fund M USD inc

Fonds
WKN:  A1C9H9 ISIN:  IE00B3Y5VT74
9,1521 €
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9,1521 € 17.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
8,32 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Diversified Income Fund M USD inc (WKN A1C9H9, ISIN IE00B3Y5VT74)
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Performance des PIMCO Diversified Income Fund M USD inc

7 Tage -0,19% lfd. Jahr +1,02%
1 Monat -0,30% 1 Jahr +5,96%
3 Monate -0,18% 3 Jahre +21,48%
6 Monate +0,55% 5 Jahre +2,22%

Strategie des PIMCO Diversified Income Fund M USD inc

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement: Frau Eve Tournier

Risiko

Fondsvolumen 8.324,11 Mio
Auflagedatum 30.11.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,78%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,96
12-Monats-Hoch 10,54 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,88 US-Dollar
Tracking Error 3,66
Korrelation 0,72
Alpha 0,48
Beta 1,26
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 6,18

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Ausschüttungen des Fonds

29.06.2026 Ausschüttung 0,044 $(0,039 €)
28.05.2026 Ausschüttung 0,039 $(0,034 €)
29.04.2026 Ausschüttung 0,045 $(0,038 €)
30.03.2026 Ausschüttung 0,043 $(0,038 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Frau Eve Tournier
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 30.11.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Emerging Market Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.