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PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) inc

Fonds
WKN:  A0YCJC ISIN:  IE00B4TG9K96
9,164 €
+0,03 €
+0,33%
10:15:42 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
8,90 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) inc (WKN A0YCJC, ISIN IE00B4TG9K96)
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Performance des PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) inc

7 Tage -0,86% lfd. Jahr +0,33%
1 Monat -0,11% 1 Jahr +5,14%
3 Monate +0,53% 3 Jahre +17,58%
6 Monate +2,53% 5 Jahre -3,51%

Strategie des PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) inc

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 8.899,31 Mio
Auflagedatum 16.10.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,59%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 9,26 Euro
12-Monats-Tief 8,44 Euro
Tracking Error 2,94
Korrelation 0,79
Alpha 0,19
Beta 0,79
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 1,79

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Ausschüttungen des Fonds

30.12.2025 Ausschüttung 0,11 €
29.09.2025 Ausschüttung 0,11 €
27.06.2025 Ausschüttung 0,11 €
28.03.2025 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 16.10.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Emerging Market Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.